| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 373.00 | 2 826.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 880.00 | 19 234.00 | 645.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 856.00 | 34 797.00 | 59.00 | 34 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 272.00 | 57 054.00 | 13 217.00 | 70 272.00 |
BT Marchandises | 1 542 230.00 | 38 394.00 | 1 503 835.00 | 1 542 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 593.00 | 13 915.00 | 577 677.00 | 591 593.00 |
BZ Autres créances | 421 817.00 | | 421 817.00 | 421 817.00 |
CF Disponibilités | 65 410.00 | | 65 410.00 | 65 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 892.00 | 52 310.00 | 2 574 581.00 | 2 626 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 164.00 | 109 365.00 | 2 587 799.00 | 2 697 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 303.00 | 275 431.00 | | 951 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 529.00 | 675 871.00 | | 623 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 832.00 | 1 171 303.00 | | 1 794 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 14 100.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 14 100.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 448 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 691.00 | 687 218.00 | | 305 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 597.00 | 418 385.00 | | 449 597.00 |
EA Autres dettes | 20 678.00 | 4 797.00 | | 20 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 967.00 | 1 559 229.00 | | 775 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 799.00 | 2 744 632.00 | | 2 587 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 967.00 | 1 559 229.00 | | 775 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 358 270.00 | 955 869.00 | 4 314 140.00 | 3 358 270.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 870.00 | 8 438.00 | 37 308.00 | 28 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 141.00 | 964 307.00 | 4 351 448.00 | 3 387 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 391 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 091.00 | 337 192.00 | | 307 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 388.00 | 4 421 614.00 | | 4 393 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 859.00 | 3 745 743.00 | | 3 769 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 529.00 | 675 871.00 | | 623 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 136.00 | | 4 136.00 | 66 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | | 3 200.00 | 54 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | 936.00 | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 079.00 | 1 975.00 | | 55 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 429.00 | 1 975.00 | | 52 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 100.00 | 3 900.00 | 1 000.00 | 14 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 717.00 | | 5 323.00 | 43 717.00 |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 633.00 | | 5 323.00 | 57 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 733.00 | 3 900.00 | 6 323.00 | 71 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 6 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 691.00 | 305 691.00 | | 305 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 731.00 | 307 731.00 | | 307 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 561 330.00 | | | 561 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
VB T. V. A. | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
VC Groupe et associés | 337 192.00 | | | 337 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
VP Divers | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 937.00 | 1 019 251.00 | 9 686.00 | 1 028 937.00 |
VW T.V.A. | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 967.00 | 775 967.00 | | 775 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | 2 325.00 | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 133.00 | 54 440.00 | | 65 133.00 |
ST Autres comptes | 429 854.00 | 418 054.00 | | 429 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 577.00 | 68 324.00 | | 64 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 866.00 | 11 440.00 | | 17 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 883.00 | 23 991.00 | | 9 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | 26 316.00 | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 526.00 | 606 596.00 | | 571 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 556.00 | 375 331.00 | | 371 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 432.00 | 552 260.00 | | 577 432.00 |