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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 013.00 | 2 186.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 880.00 | 19 532.00 | 347.00 | 19 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 272.00 | 58 052.00 | 12 220.00 | 70 272.00 |
BT Marchandises | 1 731 811.00 | 6 881.00 | 1 724 930.00 | 1 731 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 082.00 | 13 915.00 | 700 166.00 | 714 082.00 |
BZ Autres créances | 381 237.00 | | 381 237.00 | 381 237.00 |
CF Disponibilités | 150 993.00 | | 150 993.00 | 150 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 117.00 | 20 797.00 | 2 959 320.00 | 2 980 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 389.00 | 78 849.00 | 2 971 540.00 | 3 050 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 832.00 | 951 303.00 | | 1 074 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 663.00 | 623 529.00 | | 649 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 495.00 | 1 794 832.00 | | 1 944 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 544.00 | 16 000.00 | | 18 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 544.00 | 17 000.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 371.00 | 305 691.00 | | 521 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 257.00 | 449 597.00 | | 436 257.00 |
EA Autres dettes | 50 872.00 | 20 678.00 | | 50 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 501.00 | 775 967.00 | | 1 008 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 540.00 | 2 587 799.00 | | 2 971 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 501.00 | 775 967.00 | | 1 008 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 000.00 | 1 197 473.00 | 4 652 473.00 | 3 455 000.00 |
FG Production vendue services | 25 885.00 | 6 832.00 | 32 717.00 | 25 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 886.00 | 1 204 305.00 | 4 685 191.00 | 3 480 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 948 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 728.00 | 33 279.00 | | 9 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 1 000.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 011.00 | -1 000.00 | | 28 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 244.00 | 307 091.00 | | 282 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 600.00 | 4 393 388.00 | | 4 746 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 937.00 | 3 769 859.00 | | 4 096 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 663.00 | 623 529.00 | | 649 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 272.00 | | | 70 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 054.00 | 997.00 | | 57 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 997.00 | | 54 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 2 931.00 | 1 387.00 | 17 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 394.00 | 6 881.00 | 38 394.00 | 38 394.00 |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 310.00 | 6 881.00 | 38 394.00 | 52 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 310.00 | 9 812.00 | 39 781.00 | 69 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 812.00 | 38 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 371.00 | 521 371.00 | | 521 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 671.00 | 282 671.00 | | 282 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 683 820.00 | 683 820.00 | | 683 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
VB T. V. A. | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VC Groupe et associés | 280 636.00 | 280 636.00 | | 280 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 997.00 | 1 097 311.00 | 9 686.00 | 1 106 997.00 |
VW T.V.A. | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 501.00 | 1 008 501.00 | | 1 008 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 892.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 345.00 | 65 133.00 | | 65 345.00 |
ST Autres comptes | 493 988.00 | 429 854.00 | | 493 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 463.00 | 64 577.00 | | 65 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 721.00 | 17 866.00 | | 79 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 654.00 | 9 883.00 | | 21 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 285.00 | 12 775.00 | | 24 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 640.00 | 571 526.00 | | 633 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 737.00 | 371 556.00 | | 485 737.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 519.00 | 577 432.00 | | 704 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |