| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 653.00 | 1 546.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 080.00 | 19 970.00 | 1 109.00 | 21 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 202.00 | 59 130.00 | 14 072.00 | 73 202.00 |
BT Marchandises | 1 614 657.00 | 14 608.00 | 1 600 049.00 | 1 614 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 633.00 | 15 956.00 | 635 677.00 | 651 633.00 |
BZ Autres créances | 285 367.00 | | 285 367.00 | 285 367.00 |
CF Disponibilités | 487 086.00 | | 487 086.00 | 487 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 282.00 | 30 564.00 | 3 010 718.00 | 3 041 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 484.00 | 89 694.00 | 3 024 790.00 | 3 114 484.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 495.00 | 1 074 832.00 | | 1 224 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 187.00 | 649 663.00 | | 664 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 683.00 | 1 944 495.00 | | 2 108 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 548.00 | 18 544.00 | | 25 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 548.00 | 18 544.00 | | 25 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 322.00 | 521 371.00 | | 407 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 379.00 | 436 257.00 | | 460 379.00 |
EA Autres dettes | 22 856.00 | 50 872.00 | | 22 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 559.00 | 1 008 501.00 | | 890 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 790.00 | 2 971 540.00 | | 3 024 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 559.00 | 1 008 501.00 | | 890 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 598.00 | 1 217 195.00 | 4 782 793.00 | 3 565 598.00 |
FG Production vendue services | 19 705.00 | 6 446.00 | 26 151.00 | 19 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 303.00 | 1 223 641.00 | 4 808 945.00 | 3 585 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 692 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 004.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 987 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 728.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 988.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 988.00 | 1 977.00 | | 28 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 988.00 | 1 977.00 | | 28 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 988.00 | 28 011.00 | | -28 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 333.00 | 282 244.00 | | 283 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 193.00 | 4 746 600.00 | | 4 809 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 006.00 | 4 096 937.00 | | 4 145 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 187.00 | 649 663.00 | | 664 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 272.00 | | 2 930.00 | 70 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 936.00 | | 2 930.00 | 57 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 052.00 | 1 078.00 | | 58 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 402.00 | 1 078.00 | | 55 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 544.00 | 7 004.00 | | 18 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 881.00 | 7 726.00 | | 6 881.00 |
6T Sur comptes clients | 13 915.00 | 2 040.00 | | 13 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 797.00 | 9 767.00 | | 20 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 341.00 | 16 771.00 | | 39 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 322.00 | 407 322.00 | | 407 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 977.00 | 282 977.00 | | 282 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 618 922.00 | 618 922.00 | | 618 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VB T. V. A. | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VC Groupe et associés | 272 420.00 | 272 420.00 | | 272 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 224.00 | 939 538.00 | 9 686.00 | 949 224.00 |
VW T.V.A. | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 559.00 | 890 559.00 | | 890 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 2 631.00 | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 068.00 | 65 345.00 | | 77 068.00 |
ST Autres comptes | 437 439.00 | 493 988.00 | | 437 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 275.00 | 65 463.00 | | 67 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 130.00 | 79 721.00 | | 26 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 112.00 | 21 654.00 | | 24 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 886.00 | 24 285.00 | | 25 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 844.00 | 633 640.00 | | 633 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 238.00 | 485 737.00 | | 134 238.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 914.00 | 704 519.00 | | 607 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |