| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 388.00 | 222 229.00 | 39 159.00 | 261 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 660.00 | 35 729.00 | 63 932.00 | 99 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 123.00 | 259 347.00 | 275 776.00 | 535 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 272.00 | 21 552.00 | 385 720.00 | 407 272.00 |
BZ Autres créances | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 918.00 | 21 552.00 | 511 367.00 | 532 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 041.00 | 280 899.00 | 787 143.00 | 1 068 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 183.00 | 129 425.00 | | 161 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 541.00 | 31 758.00 | | 85 541.00 |
DL TOTAL (I) | 279 724.00 | 194 183.00 | | 279 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 366.00 | 142 432.00 | | 140 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089.00 | 119.00 | | 3 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 978.00 | 11 280.00 | | 19 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 284.00 | 193 617.00 | | 263 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 810.00 | 63 035.00 | | 76 810.00 |
EA Autres dettes | 3 893.00 | 400.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 419.00 | 410 884.00 | | 507 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 143.00 | 605 067.00 | | 787 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 351.00 | 352 748.00 | | 484 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 363.00 | 27 254.00 | | 39 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 795.00 | | 1 274 795.00 | 1 274 795.00 |
FD Production vendue biens | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FG Production vendue services | 467 468.00 | | 467 468.00 | 467 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 480.00 | | 1 742 480.00 | 1 742 480.00 |
FM Production stockée | | | -11 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 175.00 | 3 035.00 | | 10 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 1 586.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 460.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 15 046.00 | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 90.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 18 661.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | -3 615.00 | | 7 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | -10 183.00 | | 11 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 392.00 | 1 545 051.00 | | 1 760 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 851.00 | 1 513 292.00 | | 1 674 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 541.00 | 31 758.00 | | 85 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 251.00 | 11 694.00 | | 9 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 709.00 | | 52 376.00 | 518 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 963.00 | 535 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 173 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 130.00 | 361 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 901.00 | | 52 276.00 | 343 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | 100.00 | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 777.00 | 26 533.00 | 35 963.00 | 268 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | 833.00 | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 554.00 | 26 533.00 | 35 130.00 | 266 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 472.00 | 16 033.00 | 5 954.00 | 11 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 472.00 | 16 033.00 | 5 954.00 | 11 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 472.00 | 16 033.00 | 5 954.00 | 11 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 033.00 | 5 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 284.00 | 263 284.00 | | 263 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 381 346.00 | | | 381 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 982.00 | 77 914.00 | 23 068.00 | 100 982.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 486.00 | 431 351.00 | 135.00 | 431 486.00 |
VW T.V.A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 441.00 | 464 373.00 | 23 068.00 | 487 441.00 |