| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 1 418.00 | 1 206.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
AP Constructions | 7 946.00 | 46.00 | 7 900.00 | 7 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 529.00 | 236 556.00 | 36 973.00 | 273 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 330.00 | 39 827.00 | 41 503.00 | 81 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 409.00 | 277 847.00 | 266 563.00 | 544 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BN En cours de production de biens | 27 974.00 | | 27 974.00 | 27 974.00 |
BT Marchandises | 73 084.00 | | 73 084.00 | 73 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 285.00 | 16 129.00 | 427 156.00 | 443 285.00 |
BZ Autres créances | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 900.00 | 16 129.00 | 575 771.00 | 591 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 309.00 | 293 975.00 | 842 334.00 | 1 136 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 724.00 | 161 183.00 | | 246 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 903.00 | 85 541.00 | | 126 903.00 |
DL TOTAL (I) | 406 626.00 | 279 724.00 | | 406 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 934.00 | 140 366.00 | | 85 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 3 089.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 977.00 | 19 978.00 | | 9 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 346.00 | 263 284.00 | | 236 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 119.00 | 76 810.00 | | 95 119.00 |
EA Autres dettes | 8 276.00 | 3 893.00 | | 8 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 707.00 | 507 419.00 | | 435 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 334.00 | 787 143.00 | | 842 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 707.00 | 484 351.00 | | 435 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 362.00 | 39 363.00 | | 31 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 088.00 | | 1 889 088.00 | 1 889 088.00 |
FD Production vendue biens | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
FG Production vendue services | 469 250.00 | | 469 250.00 | 469 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 187.00 | | 2 358 187.00 | 2 358 187.00 |
FM Production stockée | | | 27 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 135.00 | 10 175.00 | | 7 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | 1 399.00 | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | 6 000.00 | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 077.00 | 7 398.00 | | 21 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 240.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797.00 | 240.00 | | 18 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | 7 157.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 11 116.00 | | 26 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 850.00 | 1 760 392.00 | | 2 424 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 947.00 | 1 674 851.00 | | 2 297 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 903.00 | 85 541.00 | | 126 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 424.00 | 9 251.00 | | 10 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 123.00 | | 37 135.00 | 535 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 849.00 | 544 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 849.00 | 363 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 840.00 | | 1 234.00 | 173 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 048.00 | | 30 301.00 | 361 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 5 600.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 347.00 | 27 704.00 | 9 204.00 | 259 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 28.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 957.00 | 27 676.00 | 9 204.00 | 257 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 552.00 | | 5 423.00 | 21 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 552.00 | | 5 423.00 | 21 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 552.00 | | 5 423.00 | 21 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 346.00 | 236 346.00 | | 236 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
VP Divers | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 085.00 | 469 017.00 | 25 068.00 | 494 085.00 |
VW T.V.A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 730.00 | 425 730.00 | | 425 730.00 |