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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
AP Constructions | 23 795.00 | 4 896.00 | 18 899.00 | 23 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 382.00 | 210 800.00 | 20 582.00 | 231 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 264.00 | 53 914.00 | 35 351.00 | 89 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 851.00 | 272 234.00 | 254 617.00 | 526 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 307 981.00 | | 307 981.00 | 307 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 291.00 | | 76 291.00 | 76 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 652.00 | 8 917.00 | 381 735.00 | 390 652.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 208 537.00 | | 208 537.00 | 208 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 968.00 | 8 917.00 | 1 008 051.00 | 1 016 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 819.00 | 281 151.00 | 1 262 667.00 | 1 543 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 378 370.00 | 373 626.00 | | 378 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 050.00 | 174 744.00 | | 236 050.00 |
DL TOTAL (I) | 647 420.00 | 581 370.00 | | 647 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 229.00 | 42 411.00 | | 102 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 435.00 | 18 166.00 | | 122 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 956.00 | 264 915.00 | | 134 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 757.00 | 183 026.00 | | 227 757.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 5 121.00 | | 2 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 247.00 | 513 675.00 | | 615 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 667.00 | 1 095 045.00 | | 1 262 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 971.00 | 498 682.00 | | 610 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 608.00 | | 9 270.00 | 522 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 526 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 028.00 | 344 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 074.00 | | | 175 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 699.00 | | 7 770.00 | 341 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | 1 500.00 | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 959.00 | 29 261.00 | 3 986.00 | 246 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 335.00 | 29 261.00 | 3 986.00 | 244 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 879.00 | 602.00 | 5 564.00 | 13 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 879.00 | 602.00 | 5 564.00 | 13 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 879.00 | 602.00 | 5 564.00 | 13 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602.00 | 5 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
UX Autres créances clients | 379 951.00 | 379 951.00 | | 379 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 999.00 | 7 722.00 | 4 276.00 | 11 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 395.00 | 424 160.00 | 7 235.00 | 431 395.00 |
VW T.V.A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 812.00 | 488 536.00 | 4 276.00 | 492 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |