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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
AP Constructions | 23 795.00 | 2 115.00 | 21 680.00 | 23 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 723.00 | 200 048.00 | 28 675.00 | 228 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 180.00 | 42 172.00 | 47 008.00 | 89 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 608.00 | 246 959.00 | 275 649.00 | 522 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BN En cours de production de biens | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BT Marchandises | 133 995.00 | | 133 995.00 | 133 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 651.00 | 13 879.00 | 474 772.00 | 488 651.00 |
BZ Autres créances | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
CF Disponibilités | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 275.00 | 13 879.00 | 819 396.00 | 833 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 883.00 | 260 838.00 | 1 095 045.00 | 1 355 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 373 626.00 | 246 724.00 | | 373 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 744.00 | 126 903.00 | | 174 744.00 |
DL TOTAL (I) | 581 370.00 | 406 626.00 | | 581 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 411.00 | 85 934.00 | | 42 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 166.00 | 9 977.00 | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 915.00 | 236 346.00 | | 264 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 026.00 | 95 119.00 | | 183 026.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | 8 276.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 675.00 | 435 707.00 | | 513 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 045.00 | 842 334.00 | | 1 095 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 682.00 | 435 707.00 | | 498 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 409.00 | | 37 104.00 | 544 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 905.00 | 522 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 905.00 | 341 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 074.00 | | | 175 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 500.00 | | 37 104.00 | 363 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 847.00 | 27 322.00 | 58 210.00 | 277 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 1 206.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 429.00 | 26 116.00 | 58 210.00 | 276 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 129.00 | 864.00 | 3 113.00 | 16 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 129.00 | 864.00 | 3 113.00 | 16 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 129.00 | 864.00 | 3 113.00 | 16 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 864.00 | 3 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 915.00 | 264 915.00 | | 264 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 472 017.00 | 472 017.00 | | 472 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 356.00 | 27 363.00 | 14 993.00 | 42 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
VP Divers | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 140.00 | 506 771.00 | 22 369.00 | 529 140.00 |
VW T.V.A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |