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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 266.00 | 2 157 196.00 | 3 138 070.00 | 5 295 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 312 378.00 | | 7 312 378.00 | 7 312 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 431 434.00 | | 7 431 434.00 | 7 431 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 726 701.00 | 2 157 196.00 | 10 569 504.00 | 12 726 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 500.00 | 8 400 500.00 | | 8 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 873.00 | 75 760.00 | | 88 873.00 |
DH Report à nouveau | 11 472.00 | 728 382.00 | | 11 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 664.00 | 262 260.00 | | 1 544 664.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045 510.00 | 9 466 903.00 | | 10 045 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 908.00 | 278 314.00 | | 289 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554.00 | 267.00 | | 3 554.00 |
EA Autres dettes | 230 492.00 | 266 355.00 | | 230 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 993.00 | 544 936.00 | | 523 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 569 504.00 | 10 011 840.00 | | 10 569 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 544 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 664.00 | 262 260.00 | | 1 544 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439 849.00 | 81 001.00 | 363 653.00 | 2 439 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439 849.00 | 81 001.00 | 363 653.00 | 2 439 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 908.00 | 289 908.00 | | 289 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 055.00 | 55 327.00 | 63 727.00 | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 993.00 | 523 993.00 | | 523 993.00 |