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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 079 220.00 | 1 412 530.00 | 4 666 690.00 | 6 079 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 220.00 | 1 412 530.00 | 4 666 690.00 | 6 079 220.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 217 326.00 | | 2 217 326.00 | 2 217 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 326.00 | | 2 217 326.00 | 2 217 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 296 547.00 | 1 412 530.00 | 6 884 017.00 | 8 296 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 500.00 | 8 400 500.00 | | 8 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
DH Report à nouveau | -1 830 500.00 | -738 846.00 | | -1 830 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 838.00 | -1 091 653.00 | | -358 838.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 267.00 | 6 736 106.00 | | 6 377 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 256.00 | 350 908.00 | | 276 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 230 492.00 | | |
EA Autres dettes | 230 492.00 | | | 230 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 749.00 | 581 400.00 | | 506 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 884 017.00 | 7 317 507.00 | | 6 884 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 494.00 | 2 189 614.00 | | 763 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 332.00 | 3 281 267.00 | | 1 122 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 836.00 | -1 091 653.00 | | -358 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 772 424.00 | 265 711.00 | 625 606.00 | 1 772 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772 424.00 | 265 711.00 | 625 606.00 | 1 772 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772 424.00 | 265 711.00 | 625 606.00 | 1 772 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 256.00 | 276 256.00 | | 276 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 749.00 | 276 256.00 | 230 492.00 | 506 749.00 |