| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 778 757.00 | 1 403 373.00 | 3 375 383.00 | 4 778 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 757.00 | 1 403 373.00 | 3 375 383.00 | 4 778 757.00 |
BZ Autres créances | 582 787.00 | | 582 787.00 | 582 787.00 |
CF Disponibilités | 4 433 932.00 | | 4 433 932.00 | 4 433 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 720.00 | | 5 016 720.00 | 5 016 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 478.00 | 1 403 373.00 | 8 392 104.00 | 9 795 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 500.00 | 8 400 500.00 | | 8 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 338.00 | -1 830 500.00 | | -2 189 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 257.00 | -358 838.00 | | 1 450 257.00 |
DL TOTAL (I) | 7 827 525.00 | 6 377 267.00 | | 7 827 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 831.00 | 276 256.00 | | 322 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
EA Autres dettes | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 578.00 | 506 749.00 | | 564 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 104.00 | 6 884 017.00 | | 8 392 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 687.00 | 783 484.00 | | 3 825 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 430.00 | 1 142 322.00 | | 2 375 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 257.00 | -358 838.00 | | 1 450 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 412 530.00 | 16 397.00 | 25 553.00 | 1 412 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 530.00 | 16 397.00 | 25 553.00 | 1 412 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 831.00 | 322 831.00 | | 322 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 578.00 | | | 564 578.00 |
VP Divers | 582 787.00 | 149 022.00 | 433 765.00 | 582 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 787.00 | 149 022.00 | 433 765.00 | 582 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 578.00 | 564 578.00 | | 564 578.00 |