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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 564 631.00 | 1 772 424.00 | 3 792 206.00 | 5 564 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 631.00 | 1 772 424.00 | 3 792 206.00 | 5 564 631.00 |
BZ Autres créances | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 336 914.00 | | 3 336 914.00 | 3 336 914.00 |
CF Disponibilités | 61 221.00 | | 61 221.00 | 61 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 300.00 | | 3 525 300.00 | 3 525 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 089 931.00 | 1 772 424.00 | 7 317 507.00 | 9 089 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400 500.00 | 8 400 500.00 | | 8 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
DH Report à nouveau | -738 846.00 | -512 594.00 | | -738 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 091 653.00 | -226 252.00 | | -1 091 653.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 106.00 | 7 827 759.00 | | 6 736 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 908.00 | 191 793.00 | | 350 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 400.00 | 422 286.00 | | 581 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 317 507.00 | 8 250 045.00 | | 7 317 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 650.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 685.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 267.00 | 1 959 572.00 | | 3 281 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 920.00 | 2 185 824.00 | | 4 372 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 091 653.00 | -226 252.00 | | -1 091 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 729.00 | | 1 404 110.00 | 6 104 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944 208.00 | 5 564 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944 208.00 | 5 564 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 104 729.00 | | 1 404 110.00 | 6 104 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 812 555.00 | 974 534.00 | 814 885.00 | 1 812 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 555.00 | 974 534.00 | 814 665.00 | 1 612 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 612 555.00 | 974 534.00 | 814 665.00 | 1 612 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 908.00 | 350 908.00 | | 350 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
VP Divers | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 400.00 | 350 908.00 | 230 492.00 | 581 400.00 |