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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AN Terrains | 408 085.00 | 188 584.00 | 219 500.00 | 408 085.00 |
AP Constructions | 26 126.00 | 23 551.00 | 2 575.00 | 26 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 867.00 | 984 989.00 | 484 878.00 | 1 469 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 042.00 | 1 204 089.00 | 706 953.00 | 1 911 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 352.00 | | 157 352.00 | 157 352.00 |
BZ Autres créances | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 465.00 | | 229 465.00 | 229 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 507.00 | 1 204 089.00 | 936 419.00 | 2 140 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | -257 339.00 | -247 180.00 | | -257 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 685.00 | -10 159.00 | | -13 685.00 |
DL TOTAL (I) | -256 324.00 | -242 639.00 | | -256 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 903.00 | 228 766.00 | | 41 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 908.00 | 490 908.00 | | 450 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 788.00 | 839 997.00 | | 695 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 8 908.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 743.00 | 1 568 578.00 | | 1 192 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 419.00 | 1 325 939.00 | | 936 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
FD Production vendue biens | 1 032 732.00 | | 1 032 732.00 | 1 032 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 297.00 | | 1 067 297.00 | 1 067 297.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 299.00 | 1 314 901.00 | | 1 067 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 984.00 | 1 325 061.00 | | 1 080 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 685.00 | -10 159.00 | | -13 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 042.00 | | | 1 911 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 906 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 212.00 | | | 1 906 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 565.00 | 121 523.00 | | 1 082 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 735.00 | 121 523.00 | | 1 077 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 788.00 | 695 788.00 | | 695 788.00 |
UX Autres créances clients | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
VB T. V. A. | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
VP Divers | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 743.00 | 1 192 743.00 | | 1 192 743.00 |