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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AN Terrains | 408 085.00 | 238 460.00 | 169 625.00 | 408 085.00 |
AP Constructions | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 765.00 | 1 290 500.00 | 235 265.00 | 1 525 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 940.00 | 1 562 051.00 | 404 889.00 | 1 966 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 474.00 | | 64 474.00 | 64 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 501.00 | | 92 501.00 | 92 501.00 |
BZ Autres créances | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CF Disponibilités | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 553.00 | | 286 553.00 | 286 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 493.00 | 1 562 051.00 | 691 442.00 | 2 253 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | -71 370.00 | -107 209.00 | | -71 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 747.00 | 35 839.00 | | 117 747.00 |
DL TOTAL (I) | 61 077.00 | -56 670.00 | | 61 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 7 909.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 528.00 | 378 734.00 | | 156 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 781.00 | 7 505.00 | | 18 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 726.00 | | |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 3 362.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 365.00 | 912 144.00 | | 630 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 442.00 | 855 474.00 | | 691 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 724 844.00 | | 1 724 844.00 | 1 724 844.00 |
FG Production vendue services | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 258.00 | | 1 759 258.00 | 1 759 258.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 261.00 | 1 201 412.00 | | 1 759 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 514.00 | 1 165 573.00 | | 1 641 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 747.00 | 35 839.00 | | 117 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 940.00 | | | 1 966 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 110.00 | | | 1 962 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 211.00 | 117 840.00 | | 1 444 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 381.00 | 117 840.00 | | 1 439 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 92 501.00 | 92 501.00 | | 92 501.00 |
VB T. V. A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 365.00 | 630 365.00 | | 630 365.00 |