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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AN Terrains | 408 085.00 | 250 591.00 | 157 494.00 | 408 085.00 |
AP Constructions | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 765.00 | 1 396 134.00 | 129 631.00 | 1 525 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 169.00 | 1 676 667.00 | 347 502.00 | 2 024 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 610.00 | | 73 610.00 | 73 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
BZ Autres créances | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 323 318.00 | | 323 318.00 | 323 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 487.00 | 1 676 667.00 | 670 820.00 | 2 347 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
DH Report à nouveau | | -71 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 893.00 | 117 747.00 | | -22 893.00 |
DL TOTAL (I) | 38 184.00 | 61 077.00 | | 38 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 633.00 | 450 908.00 | | 499 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 751.00 | 156 528.00 | | 129 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 18 781.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 4 045.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 636.00 | 630 365.00 | | 632 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 820.00 | 691 442.00 | | 670 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
FD Production vendue biens | 810 985.00 | | 810 985.00 | 810 985.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 262.00 | | 834 262.00 | 834 262.00 |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 037.00 | 1 759 261.00 | | 835 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 929.00 | 1 641 514.00 | | 857 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 893.00 | 117 747.00 | | -22 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 940.00 | | 60 377.00 | 1 966 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 2 024 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 149.00 | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 110.00 | | 60 377.00 | 1 962 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 051.00 | 117 765.00 | 3 149.00 | 1 562 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 3 149.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 221.00 | 117 765.00 | | 1 557 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 751.00 | 129 751.00 | | 129 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 208 049.00 | 208 049.00 | | 208 049.00 |
VB T. V. A. | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 625.00 | 16 098.00 | 32 527.00 | 48 625.00 |
VI Groupe et associés | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VP Divers | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 667.00 | 244 667.00 | | 244 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 636.00 | 600 109.00 | 32 527.00 | 632 636.00 |