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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
AN Terrains | 408 085.00 | 226 329.00 | 181 756.00 | 408 085.00 |
AP Constructions | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 765.00 | 1 184 791.00 | 340 974.00 | 1 525 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 940.00 | 1 444 211.00 | 522 729.00 | 1 966 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 246.00 | | 274 246.00 | 274 246.00 |
BZ Autres créances | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 744.00 | | 332 744.00 | 332 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 685.00 | 1 444 211.00 | 855 474.00 | 2 299 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | -107 209.00 | -271 024.00 | | -107 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 839.00 | 163 815.00 | | 35 839.00 |
DL TOTAL (I) | -56 670.00 | -92 509.00 | | -56 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 909.00 | 59 358.00 | | 7 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 734.00 | 363 640.00 | | 378 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 537.00 | | 7 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
EA Autres dettes | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 144.00 | 874 443.00 | | 912 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 474.00 | 781 933.00 | | 855 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
FD Production vendue biens | 1 169 950.00 | | 1 169 950.00 | 1 169 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 407.00 | | 1 201 407.00 | 1 201 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 412.00 | 1 791 903.00 | | 1 201 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 573.00 | 1 628 088.00 | | 1 165 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 839.00 | 163 815.00 | | 35 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 042.00 | | 55 898.00 | 1 911 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 212.00 | | 55 898.00 | 1 906 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 159.00 | 120 052.00 | | 1 324 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 329.00 | 120 052.00 | | 1 319 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 908.00 | 450 908.00 | | 450 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 734.00 | 378 734.00 | | 378 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 274 246.00 | 274 246.00 | | 274 246.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VP Divers | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 147.00 | 297 147.00 | | 297 147.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 144.00 | 912 144.00 | | 912 144.00 |