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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AN Terrains | 11 755.00 | 7 855.00 | 3 901.00 | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 514.00 | 45 736.00 | 11 778.00 | 57 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 116.00 | 43 911.00 | 34 204.00 | 78 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 487.00 | 103 104.00 | 57 383.00 | 160 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 614.00 | 5 474.00 | 57 141.00 | 62 614.00 |
BT Marchandises | 276 623.00 | 13 667.00 | 262 956.00 | 276 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 886.00 | 2 036.00 | 151 851.00 | 153 886.00 |
BZ Autres créances | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 177 256.00 | | 177 256.00 | 177 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 857.00 | 21 176.00 | 683 681.00 | 704 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 344.00 | 124 280.00 | 741 064.00 | 865 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 995.00 | 180 521.00 | | 232 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 843.00 | 52 474.00 | | 78 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 036.00 | 2 786.00 | | 2 036.00 |
DL TOTAL (I) | 335 874.00 | 257 781.00 | | 335 874.00 |
DP Provisions pour risques | 3 861.00 | 1 707.00 | | 3 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 861.00 | 1 707.00 | | 3 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 265.00 | 21 167.00 | | 139 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 390.00 | 66 977.00 | | 17 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699.00 | 1 068.00 | | 15 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 692.00 | 166 147.00 | | 183 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 918.00 | 62 094.00 | | 42 918.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 1 471.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 330.00 | 318 924.00 | | 401 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 064.00 | 578 413.00 | | 741 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 015.00 | | | 116 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 394.00 | 11 501.00 | 2 791.00 | 94 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 792.00 | 11 501.00 | 2 791.00 | 88 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | 2 837.00 | 684.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 2 837.00 | 684.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 692.00 | 183 692.00 | | 183 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 483.00 | 6 775.00 | 22 708.00 | 29 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 566.00 | 180 566.00 | | 180 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 631.00 | 362 923.00 | 22 708.00 | 385 631.00 |