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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AN Terrains | 11 755.00 | 8 875.00 | 2 880.00 | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 154.00 | 48 315.00 | 9 839.00 | 58 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 780.00 | 54 556.00 | 35 224.00 | 89 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 034.00 | 117 348.00 | 57 685.00 | 175 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 773.00 | 3 171.00 | 38 602.00 | 41 773.00 |
BT Marchandises | 336 394.00 | 9 871.00 | 326 523.00 | 336 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 964.00 | 1 921.00 | 208 043.00 | 209 964.00 |
BZ Autres créances | 47 945.00 | | 47 945.00 | 47 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 162 429.00 | | 162 429.00 | 162 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 901.00 | 14 962.00 | 794 938.00 | 809 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 934.00 | 132 311.00 | 852 624.00 | 984 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 838.00 | 232 995.00 | | 236 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 833.00 | 78 843.00 | | 67 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 853.00 | 2 036.00 | | 1 853.00 |
DL TOTAL (I) | 328 523.00 | 335 874.00 | | 328 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 417.00 | 3 861.00 | | 1 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 417.00 | 3 861.00 | | 1 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 485.00 | 139 265.00 | | 131 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 17 390.00 | | 2 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 15 699.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 218.00 | 183 692.00 | | 324 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | 42 918.00 | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 2 367.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 683.00 | 401 330.00 | | 522 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 624.00 | 741 064.00 | | 852 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 835.00 | 22 708.00 | | 15 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 777.00 | 109 782.00 | | 108 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 104.00 | 14 244.00 | 117 348.00 | 103 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 502.00 | 14 244.00 | | 97 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 861.00 | | 2 444.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 861.00 | | 2 444.00 | 3 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 708.00 | 6 874.00 | 15 835.00 | 22 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VP Divers | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 636.00 | 260 636.00 | | 260 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 083.00 | 506 249.00 | 15 835.00 | 522 083.00 |