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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AN Terrains | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 129.00 | 54 355.00 | 8 774.00 | 63 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 621.00 | 64 901.00 | 30 720.00 | 95 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 108.00 | 136 614.00 | 39 495.00 | 176 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 403.00 | 6 154.00 | 30 249.00 | 36 403.00 |
BN En cours de production de biens | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BT Marchandises | 329 939.00 | 21 554.00 | 308 385.00 | 329 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 125.00 | 11 156.00 | 261 969.00 | 273 125.00 |
BZ Autres créances | 193 909.00 | | 193 909.00 | 193 909.00 |
CF Disponibilités | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 071.00 | 38 864.00 | 834 207.00 | 873 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 179.00 | 175 477.00 | 873 702.00 | 1 049 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 283.00 | 231 755.00 | | 232 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 325.00 | 42 528.00 | | 45 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | 1 487.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 300 912.00 | 297 770.00 | | 300 912.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 661.00 | 144 141.00 | | 243 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 037.00 | 243 713.00 | | 243 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 039.00 | 54 390.00 | | 75 039.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 4 703.00 | | 6 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 790.00 | 480 062.00 | | 570 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 702.00 | 777 832.00 | | 873 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 774.00 | 468 955.00 | | 362 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 952.00 | 121 988.00 | | 28 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 559 557.00 | |
FD Production vendue biens | | | 451 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 011 062.00 | |
FM Production stockée | | | 5 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 7 285.00 | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 420.00 | 2 906 657.00 | | 3 053 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 095.00 | 2 864 128.00 | | 3 008 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 325.00 | 42 528.00 | | 45 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 495.00 | | 4 613.00 | 171 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 893.00 | | 4 613.00 | 165 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 548.00 | 13 066.00 | | 123 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 946.00 | 13 066.00 | | 117 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 867.00 | 27 708.00 | 24 867.00 | 24 867.00 |
6T Sur comptes clients | 14 192.00 | 1 131.00 | 4 167.00 | 14 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 059.00 | 28 839.00 | 29 034.00 | 39 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 059.00 | 30 839.00 | 29 034.00 | 39 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 838.00 | 29 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 037.00 | 243 037.00 | | 243 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 259 743.00 | 259 743.00 | | 259 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VC Groupe et associés | 177 706.00 | 177 706.00 | | 177 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 952.00 | 28 952.00 | 200 000.00 | 228 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 709.00 | 9 393.00 | 5 316.00 | 14 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 276.00 | 467 276.00 | | 467 276.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 090.00 | 362 774.00 | 205 316.00 | 568 090.00 |