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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
AN Terrains | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 033.00 | 57 585.00 | 6 448.00 | 64 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 876.00 | 64 767.00 | 24 109.00 | 88 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 716.00 | 138 160.00 | 30 557.00 | 168 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 734.00 | 6 240.00 | 35 494.00 | 41 734.00 |
BN En cours de production de biens | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 463 843.00 | 19 374.00 | 444 469.00 | 463 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 481.00 | 13 248.00 | 311 233.00 | 324 481.00 |
BZ Autres créances | 348 679.00 | | 348 679.00 | 348 679.00 |
CF Disponibilités | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 835.00 | 40 862.00 | 1 210 973.00 | 1 251 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 552.00 | 179 022.00 | 1 241 530.00 | 1 420 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 608.00 | 232 283.00 | | 235 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 198.00 | 45 325.00 | | 50 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 121.00 | 1 304.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 308 928.00 | 300 912.00 | | 308 928.00 |
DP Provisions pour risques | 3 743.00 | 2 000.00 | | 3 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 743.00 | 2 000.00 | | 3 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 161.00 | 243 661.00 | | 356 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | 2 700.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 492.00 | 243 037.00 | | 425 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 229.00 | 75 039.00 | | 93 229.00 |
EA Autres dettes | 7 571.00 | 6 352.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 859.00 | 570 790.00 | | 928 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 530.00 | 873 702.00 | | 1 241 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 249.00 | 362 774.00 | | 928 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 845.00 | 28 952.00 | | 150 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 278 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 697 680.00 | |
FM Production stockée | | | -5 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 9 188.00 | | 12 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 220.00 | 3 053 420.00 | | 3 752 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 022.00 | 3 008 095.00 | | 3 702 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 198.00 | 45 325.00 | | 50 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 108.00 | | 1 776.00 | 176 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 168 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 163 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 506.00 | | 1 776.00 | 170 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 614.00 | 10 713.00 | 9 168.00 | 136 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 011.00 | 10 713.00 | 9 168.00 | 131 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 708.00 | 25 614.00 | 27 708.00 | 27 708.00 |
6T Sur comptes clients | 11 156.00 | 2 825.00 | 732.00 | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 864.00 | 28 439.00 | 28 440.00 | 38 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 864.00 | 28 439.00 | 28 440.00 | 38 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 492.00 | 425 492.00 | | 425 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 308 588.00 | 308 588.00 | | 308 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VC Groupe et associés | 297 679.00 | 297 679.00 | | 297 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
VI Groupe et associés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 352.00 | 673 352.00 | | 673 352.00 |
VW T.V.A. | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 249.00 | 928 249.00 | | 928 249.00 |