| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 6 437.00 | 2 679.00 | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 6 716.00 | 1 658.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 829.00 | 75 883.00 | 37 947.00 | 113 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 636.00 | 89 035.00 | 91 600.00 | 180 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 840.00 | 59 007.00 | 332 833.00 | 391 840.00 |
BZ Autres créances | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CF Disponibilités | 282 415.00 | | 282 415.00 | 282 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 745.00 | 59 007.00 | 722 737.00 | 781 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 380.00 | 148 043.00 | 814 337.00 | 962 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | -419 906.00 | | | -419 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
DL TOTAL (I) | -299 599.00 | | | -299 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 773.00 | | | 329 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 248.00 | | | 766 248.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 936.00 | | | 1 113 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 337.00 | | | 814 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 489.00 | | | 266 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 208.00 | | 1 451 208.00 | 1 451 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 208.00 | | 1 451 208.00 | 1 451 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 48 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | | | -1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 371.00 | | | 1 483 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 315.00 | | | 1 406 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 055.00 | | | 77 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 654.00 | | 40 989.00 | 167 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 008.00 | 180 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 735.00 | 34 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 273.00 | 122 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 517.00 | | 38 959.00 | 101 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 287.00 | | 2 030.00 | 22 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 095.00 | 9 949.00 | 28 008.00 | 107 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 2 418.00 | 9 735.00 | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 341.00 | 7 531.00 | 18 273.00 | 93 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 977.00 | 9 445.00 | 29 415.00 | 78 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 977.00 | 9 445.00 | 29 415.00 | 78 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 977.00 | 9 445.00 | 29 415.00 | 78 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 445.00 | 29 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 773.00 | 91 729.00 | 76 170.00 | 329 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 951.00 | 68 632.00 | 112 218.00 | 438 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
UX Autres créances clients | 309 243.00 | | | 309 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
VB T. V. A. | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 724.00 | 4 494.00 | 71 888.00 | 241 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 996.00 | 327 082.00 | 194 914.00 | 521 996.00 |
VW T.V.A. | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 736.00 | 266 489.00 | 260 930.00 | 1 112 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 903.00 | | | 237 903.00 |
ST Autres comptes | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 862.00 | | | 204 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 041.00 | | | 248 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 484.00 | | | 558 484.00 |