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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 431.00 | 5 578.00 | 3 853.00 | 9 431.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 775.00 | 31 486.00 | 80 289.00 | 111 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 578.00 | 99 729.00 | 119 849.00 | 219 578.00 |
BF Prêts | 264 933.00 | | 264 933.00 | 264 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 213.00 | | 83 213.00 | 83 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 929.00 | 136 793.00 | 577 137.00 | 713 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 871.00 | 101 070.00 | 663 801.00 | 764 871.00 |
BZ Autres créances | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
CF Disponibilités | 1 049 631.00 | | 1 049 631.00 | 1 049 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 156.00 | 101 070.00 | 2 001 086.00 | 2 102 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 085.00 | 237 863.00 | 2 578 222.00 | 2 816 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 933.00 | | | 264 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 510.00 | | | 781 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 060.00 | | | 1 075 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 681.00 | | | 313 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 277.00 | | | 858 277.00 |
EA Autres dettes | 123 279.00 | | | 123 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 162.00 | | | 1 503 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 222.00 | | | 2 578 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 482.00 | | | 977 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 553.00 | | 3 871 553.00 | 3 871 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 553.00 | | 3 871 553.00 | 3 871 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 558.00 | |
GE Autres charges | | | 69 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 184.00 | | | -40 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 814.00 | | | 302 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 639.00 | | | 3 932 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 130.00 | | | 3 151 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 510.00 | | | 781 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 878.00 | | 386 214.00 | 396 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 188.00 | 348 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 162.00 | 713 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 842.00 | 34 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 132.00 | 331 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 170.00 | | 76 315.00 | 268 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 435.00 | | 309 899.00 | 82 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 519.00 | 52 805.00 | 15 532.00 | 99 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 821.00 | 4 532.00 | 3 775.00 | 4 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | 48 273.00 | 11 756.00 | 94 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 462.00 | 39 558.00 | 15 950.00 | 77 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 462.00 | 39 558.00 | 15 950.00 | 77 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 462.00 | 39 558.00 | 15 950.00 | 77 462.00 |