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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 242.00 | 1 395.00 | 10 847.00 | 12 242.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 622.00 | 7 033.00 | 10 589.00 | 17 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 202.00 | 87 346.00 | 77 856.00 | 165 202.00 |
BF Prêts | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 343.00 | 95 774.00 | 181 569.00 | 277 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 387.00 | 52 653.00 | 327 734.00 | 380 387.00 |
BZ Autres créances | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
CF Disponibilités | 526 633.00 | | 526 633.00 | 526 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 321.00 | 52 653.00 | 997 668.00 | 1 050 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 664.00 | 148 427.00 | 1 179 237.00 | 1 327 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 970.00 | | | 57 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | -161 423.00 | | | -161 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 344.00 | | | 226 344.00 |
DL TOTAL (I) | 108 173.00 | | | 108 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 630.00 | | | 341 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 956.00 | | | 681 956.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 064.00 | | | 1 071 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 237.00 | | | 1 179 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 151.00 | | | 285 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 133.00 | | 86 767.00 | 212 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 57 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 557.00 | 277 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 520.00 | 37 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 182 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 115.00 | | 11 646.00 | 34 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 418.00 | | 42 551.00 | 150 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 599.00 | | 32 569.00 | 27 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 877.00 | 20 392.00 | 18 496.00 | 93 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 590.00 | 1 326.00 | 8 520.00 | 8 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 288.00 | 19 066.00 | 9 976.00 | 85 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 238.00 | 7 531.00 | 14 117.00 | 59 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 238.00 | 7 531.00 | 14 117.00 | 59 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 238.00 | 7 531.00 | 14 117.00 | 59 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 630.00 | 132 836.00 | 110 262.00 | 341 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 312.00 | 52 399.00 | 175 808.00 | 385 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UP Prêts | 32 970.00 | 9 498.00 | 23 472.00 | 32 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
UX Autres créances clients | 297 417.00 | 297 417.00 | | 297 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 970.00 | 25 000.00 | 57 970.00 | 82 970.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 220.00 | 85 611.00 | 74 783.00 | 227 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 501.00 | 474 751.00 | 105 750.00 | 580 501.00 |
VW T.V.A. | 53 250.00 | -18 409.00 | 37 842.00 | 53 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 126.00 | 285 151.00 | 398 695.00 | 1 040 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 318 823.00 | | | 318 823.00 |
ST Autres comptes | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 389.00 | | | 211 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 370.00 | | | 278 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 446.00 | | | 88 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 908.00 | | | 670 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |