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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 115.00 | 8 590.00 | 526.00 | 9 115.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 7 662.00 | 712.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 044.00 | 77 626.00 | 64 418.00 | 142 044.00 |
BF Prêts | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 133.00 | 93 877.00 | 118 256.00 | 212 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 376.00 | 59 238.00 | 385 138.00 | 444 376.00 |
BZ Autres créances | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CF Disponibilités | 317 449.00 | | 317 449.00 | 317 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 798.00 | | 108 798.00 | 108 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 649.00 | 59 238.00 | 876 411.00 | 935 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 782.00 | 153 115.00 | 994 666.00 | 1 147 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DH Report à nouveau | -342 851.00 | | | -342 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 428.00 | | | 181 428.00 |
DL TOTAL (I) | -118 171.00 | | | -118 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | | | 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 786.00 | | | 317 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 550.00 | | | 706 550.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 715.00 | | | 78 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 837.00 | | | 1 112 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 666.00 | | | 994 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 733.00 | | | 236 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 855.00 | | 1 796 855.00 | 1 796 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 855.00 | | 1 796 855.00 | 1 796 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 79 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 964.00 | | | -28 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 395.00 | | | 1 824 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 967.00 | | | 1 642 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 428.00 | | | 181 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 636.00 | | 40 763.00 | 180 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 936.00 | 27 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | 212 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 150 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 203.00 | | 34 545.00 | 122 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 317.00 | | 6 218.00 | 24 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 035.00 | 11 172.00 | 6 330.00 | 89 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 2 153.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 599.00 | 9 019.00 | 6 330.00 | 82 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 007.00 | 16 248.00 | 16 017.00 | 59 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 007.00 | 16 248.00 | 16 017.00 | 59 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 007.00 | 16 248.00 | 16 017.00 | 59 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 786.00 | 97 262.00 | 89 148.00 | 317 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 393.00 | 50 777.00 | 142 143.00 | 402 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
UP Prêts | 2 992.00 | 1 344.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
UX Autres créances clients | 367 149.00 | | | 367 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 307.00 | 14 057.00 | 91 058.00 | 239 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 379.00 | 560 897.00 | 83 482.00 | 644 379.00 |
VW T.V.A. | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 947.00 | 306 558.00 | 322 349.00 | 1 103 947.00 |