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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 461 693.00 | | 461 693.00 | 461 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 693.00 | | 461 693.00 | 461 693.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 061.00 | | 467 061.00 | 467 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 566.00 | 108 086.00 | | 133 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 051.00 | 28 274.00 | | 22 051.00 |
DL TOTAL (I) | 357 817.00 | 338 560.00 | | 357 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 634.00 | 87 466.00 | | 52 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 144.00 | 16 557.00 | | 50 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 4 515.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 5 848.00 | | 177.00 |
EA Autres dettes | 5 171.00 | 49 787.00 | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 244.00 | 164 173.00 | | 109 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 061.00 | 502 733.00 | | 467 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 412.00 | 205 861.00 | | 47 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 362.00 | 177 587.00 | | 25 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 051.00 | 28 274.00 | | 22 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 179.00 | | 469.00 | 483 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 955.00 | 461 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 955.00 | 461 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 179.00 | | 469.00 | 483 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 654.00 | 31 526.00 | 21 128.00 | 52 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 728.00 | | | 33 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 552.00 | 10 552.00 | 15.00 | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 243.00 | 88 115.00 | 21 128.00 | 109 243.00 |