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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 725 216.00 | | 725 216.00 | 725 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 216.00 | | 725 216.00 | 725 216.00 |
CF Disponibilités | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 882.00 | | 733 882.00 | 733 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DH Report à nouveau | 362 951.00 | 311 079.00 | | 362 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 250.00 | 51 872.00 | | 28 250.00 |
DL TOTAL (I) | 593 401.00 | 565 151.00 | | 593 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 295.00 | 118 383.00 | | 89 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 656.00 | 50 012.00 | | 49 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 481.00 | 169 926.00 | | 140 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 882.00 | 735 077.00 | | 733 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 104.00 | 81 278.00 | | 81 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 636.00 | 60 498.00 | | 35 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 385.00 | 8 627.00 | | 7 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 250.00 | 51 872.00 | | 28 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 080.00 | | 35 635.00 | 706 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 725 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 725 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 080.00 | | 35 635.00 | 706 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 294.00 | 29 917.00 | 59 377.00 | 89 294.00 |
VI Groupe et associés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 976.00 | 15.00 | 73 961.00 | 73 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 481.00 | 81 103.00 | 59 377.00 | 140 481.00 |