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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 706 081.00 | | 706 081.00 | 706 081.00 |
CF Disponibilités | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 077.00 | | 735 077.00 | 735 077.00 |
CU Autres participations | 706 081.00 | | 706 081.00 | 706 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 079.00 | 255 051.00 | | 311 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 872.00 | 76 028.00 | | 51 872.00 |
DL TOTAL (I) | 565 151.00 | 533 279.00 | | 565 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 383.00 | 147 230.00 | | 118 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 012.00 | 98 790.00 | | 50 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531.00 | 2 876.00 | | 1 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 926.00 | 248 983.00 | | 169 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 077.00 | 782 262.00 | | 735 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 498.00 | 87 375.00 | | 60 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627.00 | 11 348.00 | | 8 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 872.00 | 76 028.00 | | 51 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 380.00 | | 60 276.00 | 676 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 577.00 | 706 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 577.00 | 706 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 380.00 | | 60 276.00 | 676 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 383.00 | 29 735.00 | 88 647.00 | 118 383.00 |
VI Groupe et associés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 840.00 | 15.00 | 54 825.00 | 54 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 925.00 | 81 278.00 | 88 647.00 | 169 925.00 |