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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 031.00 | | 734 031.00 | 734 031.00 |
CF Disponibilités | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 885.00 | | 740 885.00 | 740 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
CU Autres participations | 651 255.00 | | 651 255.00 | 651 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 880.00 | 173 880.00 | | 173 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DG Autres réserves | 374 369.00 | 360 118.00 | | 374 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 357.00 | 28 250.00 | | 45 357.00 |
DL TOTAL (I) | 624 758.00 | 593 401.00 | | 624 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 896.00 | 89 294.00 | | 59 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 357.00 | 49 655.00 | | 51 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419.00 | 1 530.00 | | 2 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 126.00 | 140 481.00 | | 116 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 885.00 | 733 882.00 | | 740 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 718.00 | 35 635.00 | | 50 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360.00 | 7 385.00 | | 5 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 357.00 | 28 250.00 | | 45 357.00 |