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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 517.00 | | 359 517.00 | 359 517.00 |
CF Disponibilités | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 020.00 | | 369 020.00 | 369 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 030.00 | | 369 030.00 | 369 030.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 122 939.00 | -3 044 734.00 | | -3 122 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 412.00 | -78 205.00 | | -67 412.00 |
DL TOTAL (I) | -3 165 351.00 | -3 097 939.00 | | -3 165 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534 328.00 | 3 548 311.00 | | 3 534 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 534 381.00 | 3 548 311.00 | | 3 534 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 030.00 | 450 372.00 | | 369 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 534 381.00 | 3 548 311.00 | | 3 534 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 514.00 | 78 205.00 | | 71 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 412.00 | -78 205.00 | | -67 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 3 534 328.00 | 3 534 328.00 | | 3 534 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 381.00 | 3 534 381.00 | | 3 534 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 325.00 | 210.00 | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127.00 | 118.00 | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370.00 | 210.00 | | 370.00 |