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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 461.00 | | 666 461.00 | 666 461.00 |
CF Disponibilités | 235 141.00 | | 235 141.00 | 235 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 091.00 | | 914 091.00 | 914 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 091.00 | | 914 091.00 | 914 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 310.00 | -3 256 771.00 | | -3 326 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 844.00 | -69 539.00 | | -48 844.00 |
DL TOTAL (I) | -3 350 154.00 | -3 301 310.00 | | -3 350 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264 245.00 | 4 021 843.00 | | 4 264 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 245.00 | 4 021 896.00 | | 4 264 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 091.00 | 720 586.00 | | 914 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 245.00 | 4 021 896.00 | | 4 264 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309.00 | 361.00 | | 6 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 153.00 | 69 900.00 | | 55 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 844.00 | -69 539.00 | | -48 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 4 264 245.00 | 4 264 245.00 | | 4 264 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 245.00 | 4 264 245.00 | | 4 264 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 295.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | 473.00 | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 129.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230.00 | 768.00 | | 230.00 |