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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 169.00 | | 691 169.00 | 691 169.00 |
CF Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 576.00 | | 720 576.00 | 720 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 586.00 | | 720 586.00 | 720 586.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 256 771.00 | -3 190 351.00 | | -3 256 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 539.00 | -66 420.00 | | -69 539.00 |
DL TOTAL (I) | -3 301 310.00 | -3 231 771.00 | | -3 301 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 843.00 | 3 700 645.00 | | 4 021 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 896.00 | 3 700 698.00 | | 4 021 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 586.00 | 468 927.00 | | 720 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 896.00 | 3 700 698.00 | | 4 021 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 900.00 | 66 420.00 | | 69 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 539.00 | -66 420.00 | | -69 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 843.00 | 4 021 843.00 | | 4 021 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 896.00 | 4 021 896.00 | | 4 021 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 295.00 | 6 045.00 | | 295.00 |
ST Autres comptes | 473.00 | 875.00 | | 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768.00 | 6 920.00 | | 768.00 |