| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 169.00 | | 441 169.00 | 441 169.00 |
CF Disponibilités | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 917.00 | | 468 917.00 | 468 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 927.00 | | 468 927.00 | 468 927.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 190 351.00 | -3 122 939.00 | | -3 190 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 420.00 | -67 412.00 | | -66 420.00 |
DL TOTAL (I) | -3 231 771.00 | -3 165 351.00 | | -3 231 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 645.00 | 3 534 328.00 | | 3 700 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 698.00 | 3 534 381.00 | | 3 700 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 927.00 | 369 030.00 | | 468 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 700 698.00 | 3 534 381.00 | | 3 700 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 103.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 420.00 | 71 514.00 | | 66 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 420.00 | -67 412.00 | | -66 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 3 700 645.00 | 3 700 645.00 | | 3 700 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 698.00 | 3 700 698.00 | | 3 700 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 45.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 875.00 | 325.00 | | 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | 127.00 | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 920.00 | 370.00 | | 6 920.00 |