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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 831.00 | 879.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 1 784.00 | 5 983.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 065.00 | 10 357.00 | 37 708.00 | 48 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 667.00 | 12 973.00 | 47 694.00 | 60 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 652.00 | 2 651.00 | 141 000.00 | 143 652.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 051.00 | 2 651.00 | 221 400.00 | 224 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 718.00 | 15 624.00 | 269 094.00 | 284 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 807.00 | 73 870.00 | | 73 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 466.00 | 26 937.00 | | 38 466.00 |
DL TOTAL (I) | 113 372.00 | 101 907.00 | | 113 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 546.00 | 49.00 | | 36 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 551.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 7 868.00 | | 28 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 876.00 | 73 629.00 | | 90 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 722.00 | 82 097.00 | | 155 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 094.00 | 184 004.00 | | 269 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 809.00 | | 566 809.00 | 566 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 809.00 | | 566 809.00 | 566 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 2.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 87.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201.00 | -804.00 | | 2 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 2 857.00 | | 4 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 387.00 | 467 254.00 | | 572 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 921.00 | 440 317.00 | | 533 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 466.00 | 26 937.00 | | 38 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 677.00 | | 44 991.00 | 15 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 601.00 | | 43 232.00 | 12 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 49.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 5 135.00 | | 7 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838.00 | 4 304.00 | | 7 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 2 191.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 2 191.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 2 191.00 | | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 140 457.00 | | | 140 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 546.00 | 9 386.00 | 27 160.00 | 36 546.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VP Divers | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 307.00 | 185 182.00 | 3 125.00 | 188 307.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 722.00 | 128 519.00 | 27 203.00 | 155 722.00 |