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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 5 679.00 | 2 088.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 047.00 | 64 694.00 | 6 353.00 | 71 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 746.00 | 72 083.00 | 11 663.00 | 83 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 552.00 | 2 364.00 | 139 187.00 | 141 552.00 |
BZ Autres créances | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CF Disponibilités | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 503.00 | 2 364.00 | 206 139.00 | 208 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 249.00 | 74 447.00 | 217 802.00 | 292 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 757.00 | 20 441.00 | | 14 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 656.00 | 17 817.00 | | -6 656.00 |
DL TOTAL (I) | 9 202.00 | 39 357.00 | | 9 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 325.00 | 49 953.00 | | 37 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | 32 749.00 | | 30 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 885.00 | 137 034.00 | | 140 885.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 600.00 | 219 736.00 | | 208 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 802.00 | 259 093.00 | | 217 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 836.00 | | 804 836.00 | 804 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 836.00 | | 804 836.00 | 804 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 774.00 | 717 970.00 | | 814 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 430.00 | 700 153.00 | | 821 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 656.00 | 17 817.00 | | -6 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 622.00 | | 1 183.00 | 83 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 83 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 78 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 290.00 | | 583.00 | 79 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 600.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 362.00 | 5 565.00 | 845.00 | 67 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 652.00 | 5 565.00 | 845.00 | 65 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | 314.00 | 128.00 | 2 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 179.00 | 314.00 | 128.00 | 2 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179.00 | 314.00 | 128.00 | 2 179.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
UX Autres créances clients | 138 712.00 | 138 712.00 | | 138 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325.00 | 10 662.00 | 26 663.00 | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 654.00 | 181 432.00 | 3 222.00 | 184 654.00 |
VW T.V.A. | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 600.00 | 181 937.00 | 26 663.00 | 178 600.00 |