| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 3 898.00 | 3 868.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 538.00 | 48 427.00 | 22 112.00 | 70 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 113.00 | 54 035.00 | 29 078.00 | 83 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 955.00 | 2 278.00 | 147 677.00 | 149 955.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 593.00 | 2 278.00 | 209 315.00 | 211 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 706.00 | 56 313.00 | 238 393.00 | 294 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 595.00 | 47 313.00 | | 37 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 346.00 | 13 782.00 | | 6 346.00 |
DL TOTAL (I) | 45 041.00 | 62 195.00 | | 45 041.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 252.00 | 28 415.00 | | 22 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 39 466.00 | | 38 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 113.00 | 135 809.00 | | 132 113.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 352.00 | 203 690.00 | | 193 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 393.00 | 265 885.00 | | 238 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 201.00 | | 798 201.00 | 798 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 201.00 | | 798 201.00 | 798 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 77.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | 77.00 | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -77.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 111.00 | 738 226.00 | | 805 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 765.00 | 724 444.00 | | 798 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 346.00 | 13 782.00 | | 6 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 308.00 | | 12 697.00 | 78 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 3 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 83 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 673.00 | 78 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 754.00 | | 11 224.00 | 72 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 1 473.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 197.00 | 15 214.00 | 4 376.00 | 43 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 487.00 | 15 214.00 | 4 376.00 | 41 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 147 218.00 | 147 218.00 | | 147 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 252.00 | 16 304.00 | 5 948.00 | 22 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 412.00 | 179 314.00 | 3 098.00 | 182 412.00 |
VW T.V.A. | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 352.00 | 187 404.00 | 5 948.00 | 193 352.00 |