| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 767.00 | 4 887.00 | 2 880.00 | 7 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 523.00 | 60 766.00 | 10 758.00 | 71 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 622.00 | 67 362.00 | 16 260.00 | 83 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 209.00 | 2 179.00 | 131 031.00 | 133 209.00 |
BZ Autres créances | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CF Disponibilités | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 011.00 | 2 179.00 | 242 833.00 | 245 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 634.00 | 69 541.00 | 259 093.00 | 328 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
DH Report à nouveau | | 37 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 817.00 | 6 346.00 | | 17 817.00 |
DL TOTAL (I) | 39 357.00 | 45 041.00 | | 39 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 953.00 | 22 252.00 | | 49 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 38 883.00 | | 32 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 034.00 | 132 113.00 | | 137 034.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 736.00 | 193 352.00 | | 219 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 093.00 | 238 393.00 | | 259 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 332.00 | | 716 332.00 | 716 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 332.00 | | 716 332.00 | 716 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 482.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 2 149.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 785.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 2 082.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | 67.00 | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 970.00 | 805 111.00 | | 717 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 153.00 | 798 765.00 | | 700 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 817.00 | 6 346.00 | | 17 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 955.00 | 6 438.00 | | 5 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 113.00 | 985.00 | | 83 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 2 622.00 | 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476.00 | | 83 622.00 | 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | 985.00 | | 78 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035.00 | 13 327.00 | | 54 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 325.00 | 13 327.00 | | 52 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | 100.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | 100.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | 100.00 | 2 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 953.00 | 13 755.00 | 33 900.00 | 49 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 600.00 | 174 978.00 | 2 622.00 | 177 600.00 |
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 736.00 | 183 538.00 | 33 900.00 | 219 736.00 |