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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 183 773.00 | 10 010 149.00 | 6 173 624.00 | 16 183 773.00 |
AH Fonds commercial | 17 938 708.00 | 8 380 000.00 | 9 558 708.00 | 17 938 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 453.00 | 379 363.00 | 75 091.00 | 454 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 443 119.00 | | 443 119.00 | 443 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 121 697.00 | 18 791 160.00 | 16 330 537.00 | 35 121 697.00 |
BN En cours de production de biens | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 589 795.00 | 1 036 614.00 | 1 553 181.00 | 2 589 795.00 |
BT Marchandises | 263 647.00 | 237 813.00 | 25 833.00 | 263 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 027 010.00 | 192 344.00 | 8 834 666.00 | 9 027 010.00 |
BZ Autres créances | 1 621 044.00 | 335 728.00 | 1 285 316.00 | 1 621 044.00 |
CF Disponibilités | 1 353 080.00 | | 1 353 080.00 | 1 353 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 469.00 | | 292 469.00 | 292 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 253 142.00 | 1 802 500.00 | 13 450 642.00 | 15 253 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 377 785.00 | 20 593 660.00 | 29 784 125.00 | 50 377 785.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 712 647.00 | 15 054 902.00 | | 4 712 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 588 853.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 271 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 718.00 | -9 659 995.00 | | -278 718.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 929.00 | 4 713 647.00 | | 4 434 929.00 |
DP Provisions pour risques | 200 840.00 | 26 153.00 | | 200 840.00 |
DQ Provisions pour charges | | 310 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 840.00 | 336 666.00 | | 200 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 650 863.00 | 12 262 779.00 | | 12 650 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 492.00 | 530 791.00 | | 58 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 761.00 | 7 698 792.00 | | 10 117 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 954.00 | 959 085.00 | | 1 033 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 220.00 | 1 101 267.00 | | 1 136 220.00 |
EA Autres dettes | 99 020.00 | 568 293.00 | | 99 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | 720.00 | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 144 810.00 | 23 121 727.00 | | 25 144 810.00 |
ED (V) | 3 546.00 | 2 841.00 | | 3 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 784 125.00 | 28 174 881.00 | | 29 784 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 701.00 | 343 890.00 | 1 057 591.00 | 713 701.00 |
FD Production vendue biens | 7 142 063.00 | 714 155.00 | 7 856 219.00 | 7 142 063.00 |
FG Production vendue services | 217 049.00 | 1 047 222.00 | 1 264 271.00 | 217 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 814.00 | 2 105 267.00 | 10 178 081.00 | 8 072 814.00 |
FM Production stockée | | | 497 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 139 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 665 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 201 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 520 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 668 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 613 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 893.00 | |
GE Autres charges | | | 10 932 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 280 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 035.00 | 169 364.00 | | 80 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 124.00 | 443 229.00 | | 133 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 177.00 | 415 891.00 | | 115 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | 163 476.00 | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 690 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 168.00 | 9 269 880.00 | | 116 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 956.00 | -8 826 652.00 | | 16 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 417.00 | 25 969.00 | | 61 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 395 225.00 | 20 242 237.00 | | 28 395 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 673 943.00 | 29 902 232.00 | | 28 673 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 718.00 | -9 659 995.00 | | -278 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 977 309.00 | | | 35 977 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 121 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 263 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 640 025.00 | | | 16 640 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 688.00 | | | 441 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 889.00 | | | 956 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 556 206.00 | 1 730 919.00 | 2 562 312.00 | 10 556 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 240 399.00 | 1 663 616.00 | 2 562 214.00 | 10 240 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 807.00 | 67 303.00 | 98.00 | 315 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 530 890.00 | | 530 890.00 | 530 890.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 666.00 | 200 839.00 | 336 666.00 | 336 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 380 000.00 | 668 347.00 | | 8 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 183 948.00 | 1 274 428.00 | 1 183 948.00 | 1 183 948.00 |
6T Sur comptes clients | 274 847.00 | 3 075.00 | 85 577.00 | 274 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 335 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 891 885.00 | 2 299 578.00 | 1 322 614.00 | 9 891 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228 551.00 | 2 500 416.00 | 1 659 280.00 | 10 228 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479 471.00 | 1 580 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 947.00 | 26 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 117 761.00 | 10 117 761.00 | | 10 117 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 220.00 | 1 136 220.00 | | 1 136 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649 722.00 | 12 649 722.00 | | 12 649 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 469.00 | | | 292 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 383 642.00 | 10 940 523.00 | 443 119.00 | 11 383 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 144 810.00 | 25 144 810.00 | | 25 144 810.00 |