| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 166 976.00 | 13 611 453.00 | 4 555 523.00 | 18 166 976.00 |
AH Fonds commercial | 17 938 708.00 | 8 380 000.00 | 9 558 708.00 | 17 938 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805 779.00 | | 1 805 779.00 | 1 805 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 489.00 | 818.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 586.00 | 456 317.00 | 172 269.00 | 628 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 227.00 | | 248 227.00 | 248 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 957 583.00 | 22 466 259.00 | 16 491 324.00 | 38 957 583.00 |
BN En cours de production de biens | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 839 280.00 | 1 289 551.00 | 1 549 729.00 | 2 839 280.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 629 150.00 | 87 925.00 | 10 541 225.00 | 10 629 150.00 |
BZ Autres créances | 1 478 380.00 | 610 532.00 | 867 849.00 | 1 478 380.00 |
CF Disponibilités | 2 377 084.00 | | 2 377 084.00 | 2 377 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 660.00 | | 87 660.00 | 87 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 470 702.00 | 1 988 007.00 | 15 482 695.00 | 17 470 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 428 286.00 | 24 454 267.00 | 31 974 019.00 | 56 428 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | 18 000.00 | 150 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 647.00 | 7 712 647.00 | | 7 712 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 040.00 | -278 718.00 | | -977 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 821.00 | -698 322.00 | | 421 821.00 |
DL TOTAL (I) | 7 158 428.00 | 6 736 607.00 | | 7 158 428.00 |
DP Provisions pour risques | 133 993.00 | 183 520.00 | | 133 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 531.00 | 342 000.00 | | 300 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 524.00 | 525 520.00 | | 434 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 104 330.00 | 10 709 437.00 | | 12 104 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 366.00 | 525 123.00 | | 513 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197 518.00 | 11 972 823.00 | | 10 197 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 195.00 | 1 042 647.00 | | 1 037 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 967.00 | 217 810.00 | | 230 967.00 |
EA Autres dettes | 88 745.00 | 721.00 | | 88 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 945.00 | 10 000.00 | | 208 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 381 067.00 | 24 478 561.00 | | 24 381 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 974 019.00 | 31 740 689.00 | | 31 974 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 381 067.00 | 24 478 561.00 | | 24 381 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 814.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 018.00 | 327 865.00 | 763 883.00 | 436 018.00 |
FD Production vendue biens | 7 542 879.00 | 370 187.00 | 7 913 065.00 | 7 542 879.00 |
FG Production vendue services | 623 282.00 | 755 078.00 | 1 378 361.00 | 623 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 602 178.00 | 1 453 130.00 | 10 055 309.00 | 8 602 178.00 |
FM Production stockée | | | 21 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 767 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 074 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 295 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 265 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10 454 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 770 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 790.00 | | | 170 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 307.00 | 333.00 | | 2 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 171 124.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | 17 224.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | 17 748.00 | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 693.00 | 153 376.00 | | -100 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 38 430.00 | | 29 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 424 531.00 | 27 188 414.00 | | 26 424 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 002 710.00 | 27 886 735.00 | | 26 002 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 821.00 | -698 322.00 | | 421 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 527 594.00 | | 2 511 660.00 | 36 527 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 416 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 670.00 | 38 957 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 638.00 | 37 911 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 629 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 495 277.00 | | 2 491 825.00 | 35 495 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 780.00 | | 16 145.00 | 617 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 537.00 | | 3 690.00 | 414 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 180 782.00 | 1 891 508.00 | 4 032.00 | 12 180 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 781 389.00 | 1 830 064.00 | | 11 781 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 393.00 | 61 444.00 | 4 032.00 | 399 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 520.00 | 315 993.00 | 406 989.00 | 525 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 380 000.00 | | | 8 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 536.00 | 1 289 551.00 | 1 228 536.00 | 1 228 536.00 |
6T Sur comptes clients | 92 044.00 | | 4 118.00 | 92 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 676 829.00 | 610 532.00 | 676 829.00 | 676 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395 408.00 | 1 900 082.00 | 1 909 483.00 | 10 395 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161 075.00 | 2 316 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197 518.00 | 10 197 518.00 | | 10 197 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 967.00 | 230 967.00 | | 230 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 945.00 | 208 945.00 | | 208 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 227.00 | 18 000.00 | 230 227.00 | 248 227.00 |
UX Autres créances clients | 10 629 150.00 | 10 629 150.00 | | 10 629 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 104 133.00 | 12 104 133.00 | | 12 104 133.00 |
VI Groupe et associés | 602 110.00 | 602 110.00 | | 602 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305 200.00 | | | 4 305 200.00 |
VP Divers | 1 478 380.00 | 1 478 380.00 | | 1 478 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 195.00 | 1 037 195.00 | | 1 037 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 443 417.00 | 12 443 417.00 | 12 213 190.00 | 12 443 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381 067.00 | 24 381 067.00 | | 24 381 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |