| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 339 969.00 | 11 781 389.00 | 5 558 579.00 | 17 339 969.00 |
AH Fonds commercial | 17 938 708.00 | 8 380 000.00 | 9 558 708.00 | 17 938 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 53.00 | 1 254.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 473.00 | 399 340.00 | 217 134.00 | 616 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 537.00 | | 246 537.00 | 246 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 527 594.00 | 20 578 782.00 | 15 948 811.00 | 36 527 594.00 |
BN En cours de production de biens | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 739 937.00 | 1 228 536.00 | 1 511 401.00 | 2 739 937.00 |
BT Marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217 612.00 | 92 044.00 | 8 125 569.00 | 8 217 612.00 |
BZ Autres créances | 1 748 431.00 | 676 829.00 | 1 071 602.00 | 1 748 431.00 |
CF Disponibilités | 4 645 660.00 | | 4 645 660.00 | 4 645 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 566.00 | | 298 566.00 | 298 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 789 285.00 | 1 997 408.00 | 15 791 877.00 | 17 789 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 316 879.00 | 22 576 191.00 | 31 740 689.00 | 54 316 879.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | 18 000.00 | 150 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 647.00 | 4 712 647.00 | | 7 712 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 718.00 | | | -278 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -698 322.00 | -278 718.00 | | -698 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 607.00 | 4 434 929.00 | | 6 736 607.00 |
DP Provisions pour risques | 183 520.00 | 200 840.00 | | 183 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 520.00 | 200 840.00 | | 525 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 709 437.00 | 12 650 863.00 | | 10 709 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 123.00 | 58 492.00 | | 525 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972 823.00 | 10 117 761.00 | | 11 972 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 647.00 | 1 033 954.00 | | 1 042 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 810.00 | 1 136 220.00 | | 217 810.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 99 020.00 | | 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 48 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 478 561.00 | 25 144 810.00 | | 24 478 561.00 |
ED (V) | | 3 546.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 740 689.00 | 29 784 125.00 | | 31 740 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 478 561.00 | 25 144 810.00 | | 24 478 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | 1 141.00 | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 817.00 | 350 385.00 | 824 202.00 | 473 817.00 |
FD Production vendue biens | 7 261 081.00 | 636 426.00 | 7 897 507.00 | 7 261 081.00 |
FG Production vendue services | 286 892.00 | 975 009.00 | 1 261 901.00 | 286 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 021 791.00 | 1 961 820.00 | 9 983 611.00 | 8 021 791.00 |
FM Production stockée | | | 181 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 386 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 091 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 014 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 784 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 802 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9 856 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 735 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 790.00 | 80 035.00 | | 170 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 124.00 | 133 124.00 | | 171 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 224.00 | 115 177.00 | | 17 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 991.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 748.00 | 116 168.00 | | 17 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 376.00 | 16 956.00 | | 153 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 430.00 | 61 417.00 | | 38 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 188 414.00 | 28 395 225.00 | | 27 188 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 886 735.00 | 28 673 943.00 | | 27 886 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -698 322.00 | -278 718.00 | | -698 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 121 697.00 | | | 35 121 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 527 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 556 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 263 768.00 | | | 16 263 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 102.00 | | | 458 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 119.00 | | | 461 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 724 813.00 | | 346 982.00 | 9 724 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341 802.00 | 2 730 565.00 | 290 977.00 | 9 341 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 012.00 | 72 386.00 | 56 005.00 | 383 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 840.00 | 525 520.00 | 200 840.00 | 200 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 048 347.00 | | 668 347.00 | 9 048 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 274 428.00 | 1 228 536.00 | 1 274 428.00 | 1 274 428.00 |
6T Sur comptes clients | 192 344.00 | 8 398.00 | 108 699.00 | 192 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335 728.00 | 341 101.00 | | 335 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868 847.00 | 1 578 035.00 | 2 051 474.00 | 10 868 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069 687.00 | 2 103 555.00 | 2 252 314.00 | 11 069 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 103 555.00 | 2 249 367.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972 823.00 | 11 972 823.00 | | 11 972 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 810.00 | 217 810.00 | | 217 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 844.00 | 525 844.00 | | 525 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 537.00 | | | 246 537.00 |
UX Autres créances clients | 8 217 612.00 | | | 8 217 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 708 623.00 | 10 708 623.00 | | 10 708 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VP Divers | 1 748 431.00 | | | 1 748 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042 647.00 | 1 042 647.00 | | 1 042 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 566.00 | | | 298 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511 147.00 | 10 264 610.00 | 246 537.00 | 10 511 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 478 561.00 | 24 478 561.00 | | 24 478 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |