| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 027 454.00 | 17 625 605.00 | 5 401 849.00 | 23 027 454.00 |
AH Fonds commercial | 17 938 707.00 | 4 807 638.00 | 13 131 069.00 | 17 938 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744.00 | 2 241.00 | 1 502.00 | 3 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 498.00 | 493 942.00 | 150 556.00 | 644 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 090 197.00 | 22 929 428.00 | 19 160 769.00 | 42 090 197.00 |
BN En cours de production de biens | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 683 351.00 | 1 257 731.00 | 1 425 619.00 | 2 683 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 156 425.00 | 54 229.00 | 7 102 195.00 | 7 156 425.00 |
BZ Autres créances | 1 774 334.00 | 937 662.00 | 836 672.00 | 1 774 334.00 |
CF Disponibilités | 5 213 441.00 | | 5 213 441.00 | 5 213 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 899 534.00 | 2 249 623.00 | 14 649 910.00 | 16 899 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 989 731.00 | 25 179 051.00 | 33 810 680.00 | 58 989 731.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 877 890.00 | 15 877 890.00 | | 15 877 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 395.00 | 22 091.00 | | 133 395.00 |
DH Report à nouveau | 2 114 785.00 | | | 2 114 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997 942.00 | 2 226 089.00 | | 4 997 942.00 |
DL TOTAL (I) | 23 124 012.00 | 18 126 070.00 | | 23 124 012.00 |
DP Provisions pour risques | 96 194.00 | 67 898.00 | | 96 194.00 |
DQ Provisions pour charges | | 251 619.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 96 194.00 | 319 517.00 | | 96 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 2 106.00 | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 3 252.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 676.00 | 8 348 809.00 | | 5 653 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782 175.00 | 935 594.00 | | 2 782 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 321.00 | 74 367.00 | | 120 321.00 |
EA Autres dettes | 2 027 181.00 | 630 699.00 | | 2 027 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 590 472.00 | 10 019 749.00 | | 10 590 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 810 680.00 | 28 465 337.00 | | 33 810 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 590 472.00 | | | 10 590 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | 198.00 | | 2 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 857.00 | 560.00 | 75 417.00 | 74 857.00 |
FD Production vendue biens | 10 220 346.00 | 105 994.00 | 10 326 341.00 | 10 220 346.00 |
FG Production vendue services | 1 311 003.00 | 499 684.00 | 1 810 687.00 | 1 311 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 207.00 | 606 239.00 | 12 212 446.00 | 11 606 207.00 |
FM Production stockée | | | -247 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 139 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 332 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 861 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -62 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 637 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 50 904.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 096.00 | 148 475.00 | | 73 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 572 361.00 | 55 000.00 | | 3 572 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720 416.00 | 203 475.00 | | 3 720 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 51 963.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 52 067.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717 570.00 | 151 408.00 | | 3 717 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 749.00 | 22 418.00 | | 131 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 044.00 | 278 141.00 | | 724 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 545 367.00 | 28 800 770.00 | | 22 545 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 547 425.00 | 26 574 680.00 | | 17 547 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997 942.00 | 2 226 089.00 | | 4 997 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 012 894.00 | | 1 747 080.00 | 41 012 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 377 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 400.00 | 577 377.00 | 42 090 197.00 | 92 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 400.00 | 535 607.00 | 41 064 456.00 | 92 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 870.00 | 648 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 049 848.00 | | 1 642 614.00 | 40 049 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 647.00 | | 104 465.00 | 580 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 397.00 | | | 382 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313 479.00 | 1 983 482.00 | 175 172.00 | 16 313 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 886 181.00 | 1 913 713.00 | 174 289.00 | 15 886 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 297.00 | 69 768.00 | 882.00 | 427 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 517.00 | 193 194.00 | 416 517.00 | 319 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 380 000.00 | | 3 572 361.00 | 8 380 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 281 131.00 | 1 257 731.00 | 1 281 131.00 | 1 281 131.00 |
6T Sur comptes clients | 7 984.00 | 103 857.00 | 57 611.00 | 7 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789 986.00 | 937 662.00 | 789 986.00 | 789 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 459 102.00 | 2 299 250.00 | 5 701 091.00 | 10 459 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 778 619.00 | 2 492 445.00 | 6 117 608.00 | 10 778 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 492 445.00 | 2 545 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 572 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 653 676.00 | 5 653 676.00 | | 5 653 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143 141.00 | 1 143 141.00 | | 1 143 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 613.00 | 699 613.00 | | 699 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 926.00 | 445 926.00 | | 445 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 321.00 | 120 321.00 | | 120 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 497.00 | 27 960.00 | 199 537.00 | 227 497.00 |
UX Autres créances clients | 7 092 156.00 | 7 092 156.00 | | 7 092 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VB T. V. A. | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
VC Groupe et associés | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 916.00 | 2 026 916.00 | | 2 026 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 794 800.00 | | | 15 794 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 485.00 | 1 518 485.00 | | 1 518 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207 467.00 | 9 007 929.00 | 199 537.00 | 9 207 467.00 |
VW T.V.A. | 462 568.00 | 462 568.00 | | 462 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 590 472.00 | 10 590 472.00 | | 10 590 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 788.00 | 69 195.00 | | 146 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 404.00 | 282 133.00 | | 82 404.00 |
ST Autres comptes | 806 644.00 | 1 274 340.00 | | 806 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 817.00 | 516 374.00 | | 453 817.00 |
YT Sous‐traitance | 3 580 203.00 | 5 074 698.00 | | 3 580 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 584.00 | 192 717.00 | | 19 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 453.00 | 138 991.00 | | 158 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 241.00 | 208 187.00 | | 305 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 811 954.00 | | | 1 811 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220 473.00 | | | 1 220 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 942 655.00 | 7 340 265.00 | | 4 942 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |