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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 650 000.00 | | 39 650 000.00 | 39 650 000.00 |
AP Constructions | 78 035 687.00 | 20 002 597.00 | 58 033 090.00 | 78 035 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 871.00 | 2 258 954.00 | 2 684 917.00 | 4 943 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 641 942.00 | 22 273 935.00 | 100 368 006.00 | 122 641 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 152.00 | 26 641.00 | 1 541 510.00 | 1 568 152.00 |
BZ Autres créances | 472 186.00 | | 472 186.00 | 472 186.00 |
CF Disponibilités | 1 737 251.00 | | 1 737 251.00 | 1 737 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013 786.00 | | 4 013 786.00 | 4 013 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 373.00 | 26 641.00 | 7 764 732.00 | 7 791 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 433 315.00 | 22 300 576.00 | 108 132 739.00 | 130 433 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 134 842.00 | 6 134 842.00 | | 6 134 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 641 906.00 | 52 641 906.00 | | 52 641 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 484.00 | 547 249.00 | | 613 484.00 |
DH Report à nouveau | -3 762 342.00 | -3 160 270.00 | | -3 762 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856 609.00 | 7 684 852.00 | | 4 856 609.00 |
DL TOTAL (I) | 60 484 499.00 | 63 848 579.00 | | 60 484 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 498 264.00 | 47 285 036.00 | | 45 498 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | 289 513.00 | | 94 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 368.00 | 663 867.00 | | 405 368.00 |
EA Autres dettes | 1 649 938.00 | 1 491 759.00 | | 1 649 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 648 239.00 | 49 730 175.00 | | 47 648 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 132 739.00 | 113 578 754.00 | | 108 132 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 404 091.00 | | | 6 404 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 367 906.00 | | 10 367 906.00 | 10 367 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 367 906.00 | | 10 367 906.00 | 10 367 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 091 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 945 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 945 287.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 318.00 | 11 765.00 | | 2 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 069 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 2 081 472.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | 2 863 815.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219 647.00 | 1 129 495.00 | | 1 219 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 073.00 | 16 857 245.00 | | 12 091 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 465.00 | 9 172 394.00 | | 7 234 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856 609.00 | 7 684 852.00 | | 4 856 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 641 942.00 | | | 122 641 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 641 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 641 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 641 942.00 | | | 122 641 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 076.00 | 2 946 860.00 | | 19 327 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327 076.00 | 2 946 860.00 | | 19 327 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 401.00 | | 33 760.00 | 60 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 401.00 | | 33 760.00 | 60 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 401.00 | | 33 760.00 | 60 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394 088.00 | 394 088.00 | | 394 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 340.00 | 139 340.00 | | 139 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 938.00 | 1 649 938.00 | | 1 649 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 749.00 | | | 1 518 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VB T. V. A. | 317 721.00 | | | 317 721.00 |
VI Groupe et associés | 45 104 176.00 | 3 860 028.00 | 11 787 440.00 | 45 104 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013 786.00 | | | 4 013 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 123.00 | 6 054 123.00 | | 6 054 123.00 |
VW T.V.A. | 265 054.00 | 265 054.00 | | 265 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 648 239.00 | 6 404 091.00 | 11 787 440.00 | 47 648 239.00 |