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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 650 000.00 | | 39 650 000.00 | 39 650 000.00 |
AP Constructions | 81 222 203.00 | 25 247 819.00 | 55 974 383.00 | 81 222 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 871.00 | 2 918 468.00 | 2 025 403.00 | 4 943 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 125 828 458.00 | 28 178 671.00 | 97 649 786.00 | 125 828 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 833.00 | 17 487.00 | 130 347.00 | 147 833.00 |
BZ Autres créances | 2 346 585.00 | | 2 346 585.00 | 2 346 585.00 |
CF Disponibilités | 1 187 760.00 | | 1 187 760.00 | 1 187 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 622.00 | 17 487.00 | 3 673 135.00 | 3 690 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 944 089.00 | 28 196 158.00 | 103 747 931.00 | 131 944 089.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 425 010.00 | | 2 425 010.00 | 2 425 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 911 304.00 | 30 000 000.00 | | 23 911 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
DH Report à nouveau | 2 074 519.00 | | | 2 074 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 821 336.00 | 2 074 519.00 | | -22 821 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 971.00 | 32 142 003.00 | | 3 231 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 235 861.00 | | | 81 235 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 999.00 | 73 582 021.00 | | 224 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 980.00 | 619 796.00 | | 60 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 627 939.00 | 869 476.00 | | 18 627 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 381.00 | 506 377.00 | | 346 381.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | 73 383.00 | | 19 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 176 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 515 960.00 | 76 827 157.00 | | 100 515 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 747 931.00 | 108 969 159.00 | | 103 747 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 899.00 | 76 827 157.00 | | 6 877 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 999.00 | | | 224 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 827 011.00 | | 6 827 011.00 | 6 827 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 011.00 | | 6 827 011.00 | 6 827 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 232 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 814 410.00 | 198 733.00 | | 24 814 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 582 500.00 | 4 697 081.00 | | 9 582 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 403 836.00 | 2 622 561.00 | | 32 403 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 821 336.00 | 2 074 519.00 | | -22 821 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 383 354.00 | 1 795 317.00 | | 26 383 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 383 354.00 | 1 795 317.00 | | 26 383 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 460 860.00 | 224 999.00 | 81 235 861.00 | 81 460 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 603 300.00 | 6 201 100.00 | 12 402 200.00 | 18 603 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
VB T. V. A. | 157 584.00 | 157 584.00 | | 157 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 200 000.00 | | | 73 200 000.00 |
VP Divers | 220 664.00 | 220 664.00 | | 220 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 364.00 | 562 364.00 | | 562 364.00 |
VW T.V.A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 515 960.00 | 6 877 899.00 | 93 638 061.00 | 100 515 960.00 |