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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 650 000.00 | | 39 650 000.00 | 39 650 000.00 |
AP Constructions | 78 035 687.00 | 22 619 674.00 | 55 416 013.00 | 78 035 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 943 871.00 | 2 588 711.00 | 2 355 160.00 | 4 943 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 761 942.00 | 25 220 768.00 | 97 541 173.00 | 122 761 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 100.00 | 16 098.00 | 2 595 002.00 | 2 611 100.00 |
BZ Autres créances | 1 836 158.00 | | 1 836 158.00 | 1 836 158.00 |
CF Disponibilités | 2 122 825.00 | | 2 122 825.00 | 2 122 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225 641.00 | | 2 225 641.00 | 2 225 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 795 725.00 | 16 098.00 | 8 779 627.00 | 8 795 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 557 666.00 | 25 236 866.00 | 106 320 800.00 | 131 557 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 134 842.00 | 6 134 842.00 | | 6 134 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 641 906.00 | 52 641 906.00 | | 52 641 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 484.00 | 613 484.00 | | 613 484.00 |
DH Report à nouveau | 51 344.00 | -3 762 342.00 | | 51 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 758.00 | 4 856 609.00 | | 1 760 758.00 |
DL TOTAL (I) | 61 202 334.00 | 60 484 499.00 | | 61 202 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 555 143.00 | 45 498 264.00 | | 44 555 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 930.00 | 94 669.00 | | 318 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 790.00 | 405 368.00 | | 70 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 29 543.00 | 1 649 938.00 | | 29 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 118 466.00 | 47 648 239.00 | | 45 118 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 320 800.00 | 108 132 739.00 | | 106 320 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 187.00 | 6 404 091.00 | | 3 854 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 847 921.00 | | 5 847 921.00 | 5 847 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 921.00 | | 5 847 921.00 | 5 847 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 056.00 | | | 631 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 056.00 | | | 631 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 056.00 | -2 318.00 | | 631 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 393.00 | 1 219 647.00 | | 59 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 015.00 | 12 091 073.00 | | 8 211 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 257.00 | 7 234 465.00 | | 6 450 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 758.00 | 4 856 609.00 | | 1 760 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 641 942.00 | | 120 000.00 | 122 641 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 761 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 761 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 641 942.00 | | 120 000.00 | 122 641 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 273 935.00 | 2 946 833.00 | | 22 273 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273 935.00 | 2 946 833.00 | | 22 273 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 641.00 | | 10 543.00 | 26 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 641.00 | | 10 543.00 | 26 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 641.00 | | 10 543.00 | 26 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864 135.00 | 344 011.00 | | 2 864 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 930.00 | 318 930.00 | | 318 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 240.00 | | | 2 574 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
VB T. V. A. | 218 929.00 | | | 218 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 41 691 009.00 | 2 946 833.00 | 11 787 331.00 | 41 691 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598 599.00 | | | 598 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 731 880.00 | | | 731 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 750.00 | | | 286 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225 641.00 | | | 2 225 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672 900.00 | 6 672 900.00 | | 6 672 900.00 |
VW T.V.A. | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 118 466.00 | 3 854 167.00 | 11 787 331.00 | 45 118 466.00 |