| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 828 389.00 | | 94 828 389.00 | 94 828 389.00 |
AP Constructions | 159 262 385.00 | 41 058 143.00 | 118 204 242.00 | 159 262 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 762 496.00 | 4 471 768.00 | 3 290 728.00 | 7 762 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 943 376.00 | 45 542 295.00 | 216 401 080.00 | 261 943 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
BZ Autres créances | 1 696 795.00 | | 1 696 795.00 | 1 696 795.00 |
CF Disponibilités | 5 504 859.00 | | 5 504 859.00 | 5 504 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 281 946.00 | | 7 281 946.00 | 7 281 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 013 034.00 | 45 542 295.00 | 224 470 739.00 | 270 013 034.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 787 713.00 | | 787 713.00 | 787 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 189 622.00 | 8 422 478.00 | | 1 189 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 114 618 075.00 | 117 246 075.00 | | 114 618 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
DG Autres réserves | 2 628 000.00 | | | 2 628 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 165 620.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 955.00 | 2 332 764.00 | | 2 311 955.00 |
DL TOTAL (I) | 120 815 135.00 | 126 903 180.00 | | 120 815 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 918 566.00 | 93 761 866.00 | | 99 918 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 453.00 | 252 161.00 | | 254 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 226 379.00 | | | 3 226 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 88 127.00 | | 22 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 507.00 | 6 699 312.00 | | 76 507.00 |
EA Autres dettes | 156 760.00 | 191 184.00 | | 156 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 655 603.00 | 100 992 650.00 | | 103 655 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 470 739.00 | 227 895 830.00 | | 224 470 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 453.00 | | | 254 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 932 553.00 | | 11 932 553.00 | 11 932 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 932 553.00 | | 11 932 553.00 | 11 932 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 948 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 332 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 560.00 | 37 185.00 | | 30 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 560.00 | 37 185.00 | | 30 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 560.00 | -37 185.00 | | -30 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 948 839.00 | 11 988 336.00 | | 11 948 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 636 884.00 | 9 655 571.00 | | 9 636 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 955.00 | 2 332 764.00 | | 2 311 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 885 056.00 | | 144 184.00 | 261 885 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 864.00 | | 261 943 376.00 | 85 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 864.00 | | 261 943 376.00 | 85 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 885 056.00 | | 144 184.00 | 261 885 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 754 407.00 | 5 787 888.00 | | 39 754 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 754 407.00 | 5 787 888.00 | | 39 754 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 453.00 | 254 453.00 | | 254 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 760.00 | 156 760.00 | | 156 760.00 |
UX Autres créances clients | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VB T. V. A. | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VC Groupe et associés | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 918 566.00 | | 99 918 566.00 | 99 918 566.00 |
VI Groupe et associés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 156 700.00 | | | 6 156 700.00 |
VP Divers | 220 664.00 | 220 664.00 | | 220 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 865.00 | 1 401 865.00 | | 1 401 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 086.00 | 1 777 086.00 | | 1 777 086.00 |
VW T.V.A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 429 225.00 | 510 659.00 | 99 918 566.00 | 100 429 225.00 |