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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 20 881.00 | 14 488.00 | 35 369.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 149.00 | 20 881.00 | 100 268.00 | 121 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
084 Disponibilités | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
110 Total général Actif | 139 439.00 | 20 881.00 | 118 558.00 | 139 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -243.00 | | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
252 Charges sociales | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 330.00 | | | 99 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | | | -647.00 |
294 Charges financières | -43.00 | | | -43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | | | 995.00 |