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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 561.00 | 29 479.00 | 7 083.00 | 36 561.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 342.00 | 29 479.00 | 92 863.00 | 122 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
084 Disponibilités | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
110 Total général Actif | 139 748.00 | 29 479.00 | 110 269.00 | 139 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 009.00 | | | 74 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -336.00 | | | -336.00 |
242 Autres charges externes. | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
252 Charges sociales | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
294 Charges financières | -57.00 | | | -57.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 023.00 | | | -3 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 342.00 | | | 122 342.00 |