| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 369.00 | 24 047.00 | 11 322.00 | 35 369.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 149.00 | 24 047.00 | 97 103.00 | 121 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
084 Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
110 Total général Actif | 143 285.00 | 24 047.00 | 119 238.00 | 143 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 239.00 | | | 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -228.00 | | | -228.00 |
242 Autres charges externes. | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
252 Charges sociales | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 828.00 | | | 96 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 503.00 | | | 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 103.00 | | | 2 103.00 |