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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 561.00 | 26 971.00 | 9 590.00 | 36 561.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 342.00 | 26 971.00 | 95 371.00 | 122 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
060 Stock marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
072 Créances – Autres | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
084 Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
110 Total général Actif | 141 201.00 | 26 971.00 | 114 230.00 | 141 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 893.00 | | | 82 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 361.00 | | | 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
252 Charges sociales | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 962.00 | | | -1 962.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -597.00 | | | -597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |