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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 572.00 | 838 083.00 | 80 490.00 | 918 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 081.00 | | 205 081.00 | 205 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 229.00 | 840 018.00 | 442 212.00 | 1 282 229.00 |
BP En cours de production de services | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 347.00 | 27 301.00 | 120 046.00 | 147 347.00 |
BZ Autres créances | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CF Disponibilités | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 814.00 | 27 301.00 | 414 512.00 | 441 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 043.00 | 867 319.00 | 856 724.00 | 1 724 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 722.00 | | | 211 722.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 201.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 110 337.00 | 27 262.00 | | 110 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 637.00 | 83 075.00 | | 33 637.00 |
DL TOTAL (I) | 556 693.00 | 523 057.00 | | 556 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 70 764.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 30 279.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 380.00 | 162 388.00 | | 181 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 756.00 | 136 540.00 | | 93 756.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 031.00 | 406 751.00 | | 300 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 724.00 | 929 808.00 | | 856 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 031.00 | 406 751.00 | | 300 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 866 104.00 | 91 629.00 | 957 733.00 | 866 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 353.00 | 91 629.00 | 957 982.00 | 866 353.00 |
FM Production stockée | | | -661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | 4 538.00 | | 2 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 569.00 | 5 419.00 | | 5 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 20 812.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 24 730.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 9 024.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 9 204.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 648.00 | 15 526.00 | | 99 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 37 657.00 | | 14 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 910.00 | 1 223 495.00 | | 1 067 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 274.00 | 1 140 421.00 | | 1 034 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 637.00 | 83 075.00 | | 33 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 425.00 | | 9 229.00 | 1 287 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 425.00 | 1 282 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 425.00 | 918 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 497.00 | | 1 500.00 | 931 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 993.00 | | 7 729.00 | 353 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 558.00 | 113 533.00 | 14 074.00 | 740 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 623.00 | 113 533.00 | 14 074.00 | 738 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 380.00 | 181 380.00 | | 181 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 081.00 | 205 081.00 | | 205 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
UX Autres créances clients | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 727.00 | 546 727.00 | | 546 727.00 |
VW T.V.A. | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 031.00 | 300 031.00 | | 300 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 2 976.00 | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 973.00 | 10 508.00 | | 19 973.00 |
ST Autres comptes | 39 142.00 | 43 693.00 | | 39 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 317.00 | 62 916.00 | | 63 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 512 763.00 | 571 315.00 | | 512 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | 1 274.00 | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 321.00 | 4 250.00 | | 4 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 980.00 | 274 255.00 | | 173 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 335.00 | 130 590.00 | | 120 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 196.00 | 688 432.00 | | 635 196.00 |