| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 813.00 | 780 952.00 | 80 862.00 | 861 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 373.00 | 783 812.00 | 87 562.00 | 871 373.00 |
BP En cours de production de services | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 356.00 | 10 524.00 | 177 831.00 | 188 356.00 |
BZ Autres créances | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CF Disponibilités | 781 677.00 | | 781 677.00 | 781 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 945.00 | | 50 945.00 | 50 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 217.00 | 10 524.00 | 1 072 693.00 | 1 083 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 591.00 | 794 336.00 | 1 160 255.00 | 1 954 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 69 246.00 | 20 587.00 | | 69 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 228.00 | 48 659.00 | | 117 228.00 |
DL TOTAL (I) | 599 195.00 | 481 966.00 | | 599 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 371.00 | 4 044.00 | | 328 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 1 292.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 583 871.00 | | 94 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 272.00 | 178 616.00 | | 113 272.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 463.00 | 11 534.00 | | 8 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 060.00 | 796 073.00 | | 561 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 255.00 | 1 278 040.00 | | 1 160 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 060.00 | 796 073.00 | | 561 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 886.00 | | 83 488.00 | 797 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 871 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 861 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 338.00 | | 83 476.00 | 788 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | 12.00 | 6 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 109.00 | 17 703.00 | | 766 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 105.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 354.00 | 17 598.00 | | 763 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 518.00 | 2 006.00 | | 8 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 518.00 | 2 006.00 | | 8 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 518.00 | 2 006.00 | | 8 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 146.00 | 94 146.00 | | 94 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 175 727.00 | 163 098.00 | 12 629.00 | 175 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VB T. V. A. | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 339.00 | 300 339.00 | | 300 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 165.00 | 275 536.00 | 12 629.00 | 288 165.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 060.00 | 561 060.00 | | 561 060.00 |