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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 736.00 | 773 601.00 | 33 135.00 | 806 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 079.00 | | 213 079.00 | 213 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 202.00 | 775 536.00 | 422 667.00 | 1 198 202.00 |
BP En cours de production de services | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 386.00 | 27 301.00 | 307 085.00 | 334 386.00 |
BZ Autres créances | 177 256.00 | | 177 256.00 | 177 256.00 |
CF Disponibilités | 294 904.00 | | 294 904.00 | 294 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 555.00 | 27 301.00 | 827 254.00 | 854 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 758.00 | 802 837.00 | 1 249 921.00 | 2 052 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219 732.00 | | | 219 732.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 200.00 | 375 200.00 | | 375 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DG Autres réserves | 143 973.00 | 110 337.00 | | 143 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 941.00 | 33 637.00 | | 58 941.00 |
DL TOTAL (I) | 615 634.00 | 556 693.00 | | 615 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 282.00 | 181 380.00 | | 447 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 814.00 | 93 756.00 | | 160 814.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 099.00 | 6 781.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 287.00 | 300 031.00 | | 634 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 921.00 | 856 724.00 | | 1 249 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 287.00 | 300 031.00 | | 634 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 551.00 | 26 465.00 | 686 016.00 | 659 551.00 |
FG Production vendue services | 756 436.00 | 134 270.00 | 890 705.00 | 756 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 986.00 | 160 735.00 | 1 576 721.00 | 1 415 986.00 |
FM Production stockée | | | -347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | 2 435.00 | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 273.00 | 5 569.00 | | 5 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 100 000.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 100 000.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 99 648.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | 14 208.00 | | 20 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 274.00 | 1 067 910.00 | | 1 587 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 333.00 | 1 034 274.00 | | 1 528 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 941.00 | 33 637.00 | | 58 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 229.00 | | 27 032.00 | 1 282 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 057.00 | 1 190 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 057.00 | 826 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 572.00 | | 27 021.00 | 918 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 722.00 | | 11.00 | 361 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 018.00 | 54 575.00 | 119 057.00 | 840 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 083.00 | 54 575.00 | 119 057.00 | 838 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 282.00 | 447 282.00 | | 447 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 301 796.00 | | | 301 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VB T. V. A. | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 617.00 | | | 104 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 914.00 | 768 914.00 | | 768 914.00 |
VW T.V.A. | 81 701.00 | 81 701.00 | | 81 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 287.00 | 634 287.00 | | 634 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | 3 119.00 | | 3 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 520.00 | 19 973.00 | | 11 520.00 |
ST Autres comptes | 43 702.00 | 39 142.00 | | 43 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 173.00 | 63 317.00 | | 66 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 412 769.00 | 512 763.00 | | 412 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 202.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 674.00 | 4 321.00 | | 4 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 077.00 | 173 980.00 | | 288 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 673.00 | 120 335.00 | | 212 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 164.00 | 635 196.00 | | 534 164.00 |